Takizawa Ham Co., Ltd. (2293) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 475.08M | 3.15M | 796.74M | 281.88M | 962.66M |
| רווח נקי | -230.41M | -495.22M | 123.81M | -191.04M | 174.79M |
| פחת והפחתות | 550.75M | 584.87M | 647.08M | 731.46M | 766.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 284.55M | -115.88M | 33.49M | -236.48M | 59.35M |
| יתרת לקוחות | 138.37M | 582.72M | -429.00M | -53.45M | 45.00M |
| מלאי | 365.44M | 1.17M | -157.17M | -98.32M | 54.30M |
| יתרת ספקים | -136.84M | -459.29M | 341.52M | -17.43M | -130.74M |
| הון חוזר אחר | -82.41M | -240.47M | 278.40M | -67.27M | 90.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.81M | 29.38M | -7.65M | -22.06M | -37.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 295.30M | -496.94M | -254.96M | 12.18M | -138.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.58M | -394.09M | -264.42M | -134.77M | -222.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.42M | 299.00K |
| רכישת השקעות | -5.49M | -104.78M | -4.82M | -4.64M | -4.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 437.04M | 1.61M | 10.47M | 124.04M | 95.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 325.00K | 322.00K | 3.81M | 3.13M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.40M | -190.49M | -477.89M | -729.86M | -421.78M |
| פירעון חוב | -211.39M | -149.55M | -477.80M | -688.55M | -394.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.00K | -40.94M | -16.00K | -41.08M | -30.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -71.00K | -234.00K | 3.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 1.08B | 1.77B | 1.70B | 2.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 326.32M | -1.00K | 1.00K | -225.73M | 225.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 885.29M | -684.28M | 63.90M | -661.54M | 628.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 1.77B | 1.70B | 2.36B | 1.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97B | 1.08B | 1.77B | 1.70B | 2.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 363.79M | -267.69M | 669.80M | 199.70M | 747.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 475.08M | 3.15M | 796.74M | 281.88M | 962.66M |
| הוצאות הוניות | -111.29M | -270.84M | -126.94M | -82.18M | -214.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY