Hayashikane Sangyo Co., Ltd. (2286) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.51 | 1.44 | 1.22 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.83 | 0.84 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.28 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.23 | 0.61 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.00M | 216.00M | -514.00M | -2.28B | -2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.84 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.08 | 2.34 | 2.62 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.43 | 0.39 | 0.26 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.71 | 12.79 | 10.98 | 7.45 | 3.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 0.89 | 1.60 | 1.51 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,103.69 | 968.05 | 994.46 | 1,074.35 | 1,189.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 2.24 | 2.06 | 3.63 | 7.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.32% | 13.46% | 11.49% | 10.98% | 11.15% |
| שיעור EBIT | 1.93% | 3.94% | 3.57% | 2.39% | 1.33% |
| שיעור EBITDA | 3.82% | 5.84% | 5.19% | 3.94% | 3.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.58% | 2.89% | 2.18% | 1.47% | 0.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.37% | 3.71% | 3.37% | 2.19% | 1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.90% | 2.80% | 2.14% | 1.58% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 2.80% | 2.14% | 1.58% | 0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.24% | 75.31% | 63.48% | 72.08% | 73.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.21% | 128.55% | 154.46% | 148.81% | 129.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 4.52% | 3.82% | 2.58% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.57% | 9.40% | 8.95% | 6.75% | 3.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.85% | 7.16% | 6.34% | 4.32% | 2.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 4.21% | 3.07% | 2.24% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 4.60% | 3.88% | 2.59% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 11.84% | 17.11% | 25.17% | 15.07% | 8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 8.16 | 10.77 | 7.86 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 11.75 | 15.49 | 17.26 | 10.04 | 13.63 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 5.90 | 6.83 | 6.69 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.57 | 6.55 | 7.16 | 5.77 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.61 | 1.78 | 1.63 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.87 | 9.39 | 13.23 | 17.75 | 17.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.72 | 83.00 | 66.15 | 64.68 | 85.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.04 | 44.73 | 33.90 | 46.45 | 44.58 |
| ימי מלאי | 72.75 | 61.84 | 53.40 | 54.59 | 68.14 |
| ימי אשראי מספקים | 31.06 | 23.57 | 21.15 | 36.35 | 26.78 |
| מחזור תפעולי | 128.78 | 106.57 | 87.31 | 101.04 | 112.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 86.04 | 130.21 | 410.48 | -35.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.28 | 57.98 | 342.51 | -78.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 66.76 | 72.24 | 67.98 | 43.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.45 | 0.83 | 2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 1.49 | 4.94 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.80 | 6.04 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.39 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.15% | 11.83% | 60.09% | -16.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 5.84 | 3.97 | 6.64 | 12.43 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.55 | 0.36 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.57 | 8.45 | 1.66 | -5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.44 | 3.76 | 1.39 | -13.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.05 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.55 | 0.36 | 0.45 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 8.41 | 5.04 | 3.70 | 6.29 | 10.49 |
| שווי חברה | 14.48B | 13.42B | 9.45B | 11.74B | 13.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.41 | 5.04 | 3.70 | 6.29 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.19 | 0.25 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 83.88 | 19.04 | 3.93 | -19.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.80 | 8.48 | 3.28 | -43.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,546.61 | 1,571.20 | 1,325.48 | 1,260.32 | 1,118.53 |
| הון עצמי למניה | 1,613.72 | 1,635.07 | 1,378.20 | 1,272.01 | 1,127.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,517.96 | 5,493.54 | 5,758.60 | 5,432.42 | 4,829.12 |
| רווח נקי למניה | 104.94 | 153.65 | 123.31 | 85.90 | 37.82 |
| נטל מס | 0.80 | 0.75 | 0.63 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.56 | 1.06 | 3.44 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY