Hayashikane Sangyo Co., Ltd. (2286) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 714.00M | 1.11B | 3.58B | -310.87M | 683.76M |
| רווח נקי | 1.28B | 1.06B | 1.04B | 453.91M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 867.00M | 796.00M | 734.56M | 735.53M | 860.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 22.61M | -770.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.59M | 14.76M | 12.53M |
| שינוי בהון החוזר | -1.02B | -589.00M | 2.00B | -1.61B | -391.72M |
| יתרת לקוחות | -1.27B | 1.76B | -811.69M | -905.00M | 431.00M |
| מלאי | -303.00M | -73.00M | 748.80M | -723.31M | -568.63M |
| יתרת ספקים | 147.00M | -1.73B | 1.41B | 438.14M | -70.61M |
| הון חוזר אחר | 408.00M | -541.00M | 646.10M | -415.17M | -183.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -409.00M | -148.00M | -204.02M | 67.66M | -91.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -638.00M | 885.00M | -399.05M | -452.02M | 18.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -759.00M | -1.04B | -592.81M | -383.97M | -392.25M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 1.40B | 0 | -44.35M | -181.92M |
| רכישת השקעות | -13.00M | -12.00M | -13.91M | -15.31M | -769.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.00M | 550.00M | 197.41M | 73.00M | 1.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.00M | -11.00M | 10.27M | -81.39M | 47.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -1.36B | -1.24B | -615.68M | -737.50M |
| פירעון חוב | -494.00M | -776.00M | -654.62M | -140.17M | -563.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -215.00M | -97.00M | -117.81M | -9.00K | -30.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -210.00M | -128.00M | -131.58M | -131.16M | -131.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -354.00M | -354.00M | -337.97M | -344.34M | -12.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 3.16B | 2.50B | 562.40M | 1.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00M | 215.00K | 585.00K | -1.37M | 1.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19B | 645.00M | 1.94B | -1.38B | -33.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15B | 2.50B | 562.41M | 1.94B | 1.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 3.16B | 2.50B | 562.40M | 1.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.00M | 496.00M | 2.99B | -694.84M | 291.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 714.00M | 1.11B | 3.58B | -310.87M | 683.76M |
| הוצאות הוניות | -554.00M | -618.00M | -592.81M | -383.97M | -392.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY