BR 31 Ice Cream Co., Ltd. (2268) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.07 | 1.34 | 1.39 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.56 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.34 | 8.23 | 11.83 | 8.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 64.09M | 1.74B | 3.01B | 2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.13 | 1.94 | 1.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 10.44 | 9.24 | 6.67 | 11.18 | 11.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 146.90 | 130.65 | 197.68 | 195.11 | 159.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 188.63 | 213.29 | 256.96 | 78.19 | 102.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -1.27 | -1.51 | -1.70 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.44% | 49.64% | 49.25% | 47.44% | 51.53% |
| שיעור EBIT | 7.30% | 8.11% | 7.52% | 7.47% | 7.60% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | 11.83% | 12.05% | 13.39% | 14.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 8.07% | 7.70% | 7.39% | 7.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.47% | 8.05% | 7.48% | 7.43% | 7.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 5.17% | 5.03% | 4.85% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 5.17% | 5.03% | 4.85% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.54% | 64.18% | 67.26% | 65.33% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.39% | 99.67% | 97.09% | 100.57% | 97.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 5.54% | 5.84% | 5.63% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.14% | 11.82% | 11.32% | 9.71% | 10.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.08% | 14.42% | 13.33% | 12.59% | 12.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.95% | 9.11% | 8.76% | 8.10% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 5.66% | 6.00% | 5.81% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 4.58% | 3.99% | 3.09% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.33 | 5.97 | 9.93 | 9.58 | 8.72 |
| מחזור זכאים | 16.77 | 13.36 | 18.59 | 15.45 | 16.27 |
| מחזור מלאי | 5.27 | 5.14 | 5.50 | 5.14 | 5.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.16 | 3.77 | 3.04 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.07 | 1.16 | 1.16 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.07 | 6.78 | 5.58 | 5.16 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.58 | 104.83 | 83.48 | 85.45 | 82.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.13 | 61.09 | 36.75 | 38.08 | 41.85 |
| ימי מלאי | 69.22 | 71.05 | 66.36 | 70.99 | 63.12 |
| ימי אשראי מספקים | 21.77 | 27.32 | 19.64 | 23.63 | 22.43 |
| מחזור תפעולי | 108.35 | 132.14 | 103.12 | 109.07 | 104.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 462.51 | 367.41 | 282.50 | 203.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.37 | 47.24 | 127.18 | 92.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 438.14 | 320.17 | 155.32 | 111.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.94 | 1.02 | 1.48 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.06 | 1.15 | 1.82 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.19 | 1.44 | 3.66 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.61% | 1.18% | 3.15% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.05 | 21.85 | 25.10 | 32.35 | 31.96 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.13 | 1.26 | 1.57 | 1.79 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.58 | 2.84 | 3.14 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 164.75 | 85.09 | 31.73 | 44.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.68 | 10.94 | 14.28 | 20.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.95 | 1.48 | 0.88 | -12.82 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.58 | 2.84 | 3.14 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 8.27 | 8.97 | 10.03 | 11.04 |
| שווי חברה | 32.01B | 33.53B | 33.17B | 33.25B | 34.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 8.27 | 8.97 | 10.03 | 11.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.98 | 1.08 | 1.34 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 142.78 | 72.86 | 27.13 | 38.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.52 | 9.37 | 12.21 | 17.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,609.12 | 1,484.24 | 1,340.51 | 1,214.89 | 1,118.49 |
| הון עצמי למניה | 1,673.45 | 1,554.76 | 1,415.02 | 1,283.94 | 1,182.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,992.35 | 3,558.12 | 3,184.78 | 2,569.64 | 2,287.13 |
| רווח נקי למניה | 192.38 | 183.78 | 160.20 | 124.72 | 127.95 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.52 | 2.29 | 1.48 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY