BR 31 Ice Cream Co., Ltd. (2268) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46B | 3.54B | 2.72B | 1.96B | 4.04B |
| רווח נקי | 1.77B | 1.54B | 1.84B | 1.23B | 778.90M |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.39B | 1.47B | 1.46B | 1.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 987.50M | 340.04M | -200.59M | -632.93M | 1.82B |
| יתרת לקוחות | -2.35B | -483.61M | 151.00M | -140.17M | -8.14M |
| מלאי | -493.30M | -276.00M | -701.97M | -435.96M | 276.72M |
| יתרת ספקים | 454.43M | -5.42M | 185.23M | 89.58M | 78.49M |
| הון חוזר אחר | 3.38B | 1.11B | 165.15M | -146.38M | 1.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 423.50M | 265.61M | -382.42M | -98.07M | 117.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.34B | -3.24B | -1.59B | -1.30B | -661.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59B | -2.89B | -1.22B | -1.07B | -382.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.41M | -3.30M | -3.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 256.75M | -348.21M | -369.23M | -227.53M | -275.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -959.58M | 1.34B | -567.07M | -519.04M | -567.18M |
| פירעון חוב | -430.02M | 1.72B | -230.01M | -230.01M | -230.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -177.00K | -105.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -529.57M | -384.97M | -337.05M | -288.85M | -337.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.19B | 8.03B | 6.38B | 5.80B | 5.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | 25.03M | 10.92M | 29.19M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -840.67M | 1.66B | 578.31M | 166.51M | 2.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.03B | 6.38B | 5.80B | 5.63B | 2.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.19B | 8.03B | 6.38B | 5.80B | 5.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.83M | 455.23M | 1.23B | 887.18M | 3.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46B | 3.54B | 2.72B | 1.96B | 4.04B |
| הוצאות הוניות | -4.22B | -3.09B | -1.50B | -1.07B | -382.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY