KANRO Co., Ltd. (2216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.39 | 1.66 | 1.61 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.23 | 1.49 | 1.46 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.35 | 0.52 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.84 | 0 | 81.70 | 88.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17B | 2.38B | 3.57B | 2.63B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.77 | 1.73 | 1.78 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 4.77 | 5,327.93 | 73.67 | 89.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 231.83 | 1,562.73 | 4,792.19 | 1,871.24 | 1,813.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.82 | 25.53 | 2.88 | 11.91 | 4.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.51 | -0.84 | -0.78 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.19% | 42.27% | 40.89% | 40.46% | 38.51% |
| שיעור EBIT | 11.19% | 13.55% | 13.70% | 11.67% | 7.69% |
| שיעור EBITDA | 15.67% | 18.19% | 18.43% | 15.87% | 12.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.16% | 13.49% | 13.48% | 11.68% | 7.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.37% | 13.54% | 13.70% | 11.67% | 7.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.12% | 9.72% | 10.26% | 8.49% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.12% | 9.72% | 10.26% | 8.49% | 5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.41% | 71.76% | 74.88% | 72.75% | 69.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.89% | 100.37% | 101.62% | 99.88% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.78% | 10.05% | 11.17% | 9.53% | 6.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.31% | 17.80% | 19.37% | 16.94% | 10.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.37% | 21.97% | 21.88% | 19.69% | 12.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.83% | 15.03% | 16.35% | 14.25% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 10.20% | 11.35% | 9.67% | 6.10% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 4.84% | 6.53% | 25.57% | 26.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 3.39 | 3.52 | 3.39 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 6.18 | 6.76 | 6.33 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 8.77 | 10.23 | 11.38 | 12.63 | 13.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.38 | 2.84 | 2.98 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.03 | 1.09 | 1.12 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.00 | 6.28 | 5.47 | 6.14 | 6.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.36 | 84.18 | 81.80 | 78.89 | 87.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.50 | 107.57 | 103.69 | 107.65 | 111.66 |
| ימי מלאי | 41.62 | 35.68 | 32.06 | 28.89 | 27.65 |
| ימי אשראי מספקים | 54.75 | 59.08 | 53.96 | 57.66 | 51.43 |
| מחזור תפעולי | 115.11 | 143.26 | 135.75 | 136.55 | 139.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 119.91 | 104.59 | 283.05 | 169.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.70 | 47.39 | 150.90 | 88.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.61 | 57.20 | 132.15 | 80.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.45 | 0.53 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 1.27 | 1.64 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 1.83 | 2.14 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.71 | 36.61 | 24.03 | 38.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.16% | 3.99% | 21.79% | 24.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.07 | 20.67 | 15.31 | 3.91 | 3.82 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 2.01 | 1.57 | 0.33 | 0.20 |
| מכפיל הון | 2.36 | 3.68 | 2.96 | 0.66 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -613.72 | 25.04 | 4.59 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.82 | 11.35 | 2.45 | 2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | 6.02 | 0.49 | 0.05 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 3.68 | 2.96 | 0.66 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 10.53 | 7.68 | 1.31 | 0.96 |
| שווי חברה | 43.81B | 66.58B | 44.98B | 6.03B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 10.53 | 7.68 | 1.31 | 0.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.91 | 1.42 | 0.21 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -585.16 | 22.57 | 2.88 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.18 | 10.23 | 1.53 | 1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.86 | 438.79 | 388.85 | 1,018.26 | 879.71 |
| הון עצמי למניה | 443.43 | 450.53 | 400.23 | 1,045.23 | 896.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 874.37 | 825.17 | 755.66 | 2,086.72 | 1,792.63 |
| רווח נקי למניה | 70.98 | 80.18 | 77.52 | 177.10 | 96.09 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.50 | 1.35 | 1.16 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY