KANRO Co., Ltd. (2216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 4.40B | 3.94B | 2.37B | 2.62B |
| רווח נקי | 3.38B | 3.26B | 2.46B | 1.35B | 879.02M |
| פחת והפחתות | 1.61B | 1.50B | 1.21B | 1.15B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -166.03M | -193.08M | -173.77M | -77.52M | 546.45M |
| יתרת לקוחות | -1.23B | -458.76M | -884.44M | -824.47M | -608.11M |
| מלאי | -312.44M | -282.26M | -197.90M | -194.84M | -116.56M |
| יתרת ספקים | 472.50M | 47.31M | 553.31M | 243.43M | 334.62M |
| הון חוזר אחר | 904.93M | 500.64M | 355.25M | 698.36M | 936.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.65M | -170.76M | 438.37M | -40.10M | 80.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.25B | -2.17B | -1.84B | -1.12B | -1.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.28B | -2.55B | -1.84B | -1.13B | -1.16B |
| רכישות, נטו | 186.00K | 129.00K | 0 | 935.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -61.26M | -61.27M | -61.28M | -61.16M | -61.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.54M | 185.69M | 60.00M | 67.45M | 216.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.57M | 254.65M | -865.00K | 6.74M | -691.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -526.11M | -1.01B | -585.12M | -1.11B | -770.89M |
| פירעון חוב | 952.50M | -48.59M | -45.56M | -536.99M | -542.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 85.17M | 18.87M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.29M | 0 | 0 | -211.63M | -348.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.48B | -1.05B | -558.43M | -357.77M | -227.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.32B | 4.98B | 3.76B | 2.25B | 2.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.37M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -660.01M | 1.22B | 1.51B | 151.09M | 846.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.98B | 3.76B | 2.25B | 2.10B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.32B | 4.98B | 3.76B | 2.25B | 2.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.77M | 1.99B | 2.31B | 1.34B | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 4.40B | 3.94B | 2.37B | 2.62B |
| הוצאות הוניות | -5.17B | -2.41B | -1.63B | -1.03B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY