Meito Sangyo Co., Ltd. (2207) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.71 | 1.97 | 1.55 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.08 | 1.46 | 1.19 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.38 | 0.81 | 0.58 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.48 | 0.26 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.22 | 5.24 | 0.76 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.97B | -22.08B | -11.01B | -13.66B | -8.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.61 | 1.52 | 1.60 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.62 | 1.92 | 0.30 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.60 | 9.93 | 27.04 | 6.63 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.43 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,149.90 | 1,063.60 | 546.56 | 765.62 | 635.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 4.31 | 0.61 | 5.96 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.58% | 28.24% | 27.87% | 22.02% | 22.39% |
| שיעור EBIT | 3.22% | 4.23% | 5.01% | -3.02% | 0.42% |
| שיעור EBITDA | 10.32% | 11.24% | 11.77% | 4.51% | 7.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.22% | 4.23% | 5.01% | 0.95% | 0.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.75% | 14.64% | 22.70% | -3.15% | 4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 10.54% | 16.81% | -2.88% | 3.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.55% | 10.54% | 16.81% | -2.89% | 3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.50% | 71.96% | 74.07% | 91.54% | 68.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 458.72% | 346.22% | 453.13% | -331.03% | 1,081.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 3.06% | 5.66% | -0.86% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 4.93% | 8.59% | -1.38% | 1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | 1.35% | 1.89% | 0.33% | 0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 0.94% | 1.38% | 0.29% | 0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 3.12% | 5.81% | -0.88% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 6.15% | 13.98% | -2.34% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 5.33 | 5.09 | 3.99 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 9.07 | 7.03 | 6.20 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.52 | 4.51 | 4.83 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.97 | 1.39 | 1.29 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.00 | 3.82 | 3.86 | 3.22 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.55 | 132.01 | 100.54 | 108.21 | 87.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.68 | 68.47 | 71.65 | 91.52 | 84.77 |
| ימי מלאי | 122.62 | 103.81 | 80.85 | 75.55 | 68.08 |
| ימי אשראי מספקים | 47.75 | 40.26 | 51.95 | 58.86 | 64.93 |
| מחזור תפעולי | 179.30 | 172.28 | 152.50 | 167.07 | 152.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -42.28 | 250.30 | 171.64 | -5.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -731.16 | 42.19 | -77.34 | -165.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 688.88 | 208.11 | 248.98 | 160.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 17.29 | 0.17 | -0.45 | 32.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.06 | 1.04 | 0.62 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.06 | 1.20 | 0.69 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.46 | 0.22 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.15 | 0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.56% | 2.11% | -4.36% | -10.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.98 | 16.25 | 7.15 | -42.70 | 39.86 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.71 | 1.20 | 1.23 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.80 | 0.61 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.07 | 47.29 | -22.95 | -9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -70.41 | 7.97 | 10.34 | -328.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.47 | -0.01 | 0.21 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.80 | 0.61 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 22.62 | 19.56 | 10.83 | 33.28 | 20.21 |
| שווי חברה | 68.24B | 63.96B | 35.77B | 36.57B | 34.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.62 | 19.56 | 10.83 | 33.28 | 20.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.20 | 1.27 | 1.50 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.22 | 50.09 | -27.96 | -12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -90.35 | 8.44 | 12.60 | -404.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,890.24 | 3,599.43 | 3,123.32 | 2,923.20 | 2,636.12 |
| הון עצמי למניה | 4,003.41 | 3,712.17 | 3,244.62 | 3,019.45 | 2,641.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.08 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,792.93 | 1,738.09 | 1,658.65 | 1,442.20 | 1,344.71 |
| רווח נקי למניה | 189.11 | 183.15 | 278.83 | -41.57 | 41.42 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.92 | 0.68 |
| נטל ריבית | 4.59 | 3.46 | 4.53 | 1.04 | 10.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.23 | 0.90 | -4.13 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY