Meito Sangyo Co., Ltd. (2207) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -708.00M | 4.24B | 2.90B | -85.00M | 2.63B |
| רווח נקי | 3.07B | 4.72B | -703.00M | 700.00M | 1.82B |
| פחת והפחתות | 2.04B | 1.90B | 1.83B | 1.60B | 2.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.03B | 142.00M | -1.06B | -320.00M | -296.00M |
| יתרת לקוחות | -28.00M | 616.00M | -464.00M | -835.00M | -288.00M |
| מלאי | -1.45B | -540.00M | -357.00M | -401.00M | -205.00M |
| יתרת ספקים | -577.00M | -215.00M | -110.00M | 771.00M | 66.00M |
| הון חוזר אחר | -970.00M | 281.00M | -130.00M | 145.00M | 131.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.79B | -2.52B | 2.84B | -2.07B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.30B | 960.00M | -3.61B | 1.21B | -532.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.54B | -3.52B | -4.21B | -2.69B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 0 | 428.00M | -2.08B | 0 | 6.33B |
| רכישת השקעות | -3.00M | -108.00M | -10.00M | -110.00M | -5.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.25B | 4.23B | 2.78B | 4.36B | 345.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -68.00M | -85.00M | -354.00M | -47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.39B | -4.37B | 1.72B | -1.25B | -1.67B |
| פירעון חוב | 8.55B | -3.84B | 2.21B | -715.00M | -1.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -642.00M | -541.00M | -439.00M | -477.00M | -584.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | 11.00M | -47.00M | -57.00M | -82.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 7.19B | 6.36B | 5.35B | 5.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 1.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.62B | 832.00M | 1.01B | -127.00M | 433.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.19B | 6.36B | 5.35B | 5.48B | 5.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 7.19B | 6.36B | 5.35B | 5.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.24B | 714.00M | -1.31B | -2.78B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -708.00M | 4.24B | 2.90B | -85.00M | 2.63B |
| הוצאות הוניות | -11.54B | -3.52B | -4.21B | -2.69B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY