IKK Holdings Co., Ltd (2198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 3.95B | 1.67B | 3.50B | 2.63B |
| רווח נקי | 1.96B | 1.70B | 1.34B | 1.40B | -411.23M |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.16B | 1.09B | 1.01B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -160.28M | 708.15M | -158.49M | 423.33M | 1.25B |
| יתרת לקוחות | -1.56M | 204.70M | 139.46M | -371.12M | -174.45M |
| מלאי | -82.59M | -52.68M | 27.64M | 53.04M | 30.76M |
| יתרת ספקים | 27.42M | 61.79M | 62.01M | 264.95M | 368.63M |
| הון חוזר אחר | -103.55M | 494.33M | -387.60M | 476.47M | 1.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -942.77M | 380.74M | -610.39M | 664.23M | 670.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.72B | -308.15M | -1.69B | -750.41M | -151.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -797.83M | -572.75M | -1.84B | -739.55M | -239.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.08B | 0 | 0 | -100.00M | -76.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 99.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 156.77M | 165.00M | 155.90M | 89.14M | 164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -1.92B | -874.86M | -426.76M | -935.93M |
| פירעון חוב | -1.20B | -800.47M | -405.07M | -512.70M | -912.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 308.96M | 88.83M | 227.70M | 82.16M | 94.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -507.20M | -400.03M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -703.06M | -702.25M | -298.61M | -623.00K | -605.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 6.00M | -2.30M | 1.15M | 4.41M | -116.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.30B | 6.64B | 4.92B | 5.80B | 3.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.02M | 0 | 11.05M | 47.04M | 22.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33B | 1.72B | -883.41M | 2.37B | 1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.64B | 4.92B | 5.80B | 3.43B | 1.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.30B | 6.64B | 4.92B | 5.80B | 3.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | 3.41B | -136.67M | 2.80B | 2.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 3.95B | 1.67B | 3.50B | 2.63B |
| הוצאות הוניות | -781.42M | -544.04M | -1.80B | -701.25M | -199.40M |
הנתונים מוצגים ב-JPY