IKK Holdings Co., Ltd (2198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.25 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.28 | 1.19 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 0.98 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.39 | 0.68 | 0.33 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.79 | 2.43 | 3.37 | 1.32 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.91B | -1.87B | -2.28B | -3.59B | -3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.20 | 0.34 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.71 | 1.96 | 2.00 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 4.05 | 3.72 | 2.38 | 1.91 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 101.29 | 95.21 | 128.46 | 100.83 | 110.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.30 | 83.61 | 126.11 | 151.36 | 163.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -1.07 | -0.86 | -0.19 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.63% | 56.19% | 56.01% | 58.61% | 58.98% |
| שיעור EBIT | 9.48% | 7.83% | 10.71% | 9.63% | 11.02% |
| שיעור EBITDA | 14.21% | 12.84% | 15.69% | 14.61% | 16.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.03% | 8.11% | 10.71% | 8.89% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.74% | 7.75% | 10.83% | 9.54% | 10.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.85% | 8.75% | 7.32% | 6.10% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 8.78% | 7.36% | 6.11% | 7.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.11% | 112.87% | 67.54% | 63.87% | 67.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.90% | 95.57% | 101.17% | 107.34% | 115.18% |
| תשואה על הנכסים | 11.07% | 9.44% | 8.22% | 6.70% | 6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.21% | 16.17% | 16.10% | 13.38% | 15.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.82% | 11.64% | 16.74% | 13.11% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.22% | 11.06% | 10.54% | 7.74% | 7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.13% | 9.50% | 8.28% | 6.75% | 6.96% |
| תשואת רווחים | 11.14% | 8.97% | 8.05% | 7.10% | 7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 98.05 | 60.20 | 63.75 | 36.35 | 41.98 |
| מחזור זכאים | 13.51 | 9.78 | 10.46 | 9.94 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 26.19 | 22.84 | 29.39 | 30.81 | 24.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.21 | 2.18 | 1.98 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 1.10 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.41 | 12.65 | 14.31 | 50.44 | -19.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.35 | -15.27 | -16.74 | -14.82 | -16.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.72 | 6.06 | 5.73 | 10.04 | 8.69 |
| ימי מלאי | 13.94 | 15.98 | 12.42 | 11.85 | 15.09 |
| ימי אשראי מספקים | 27.01 | 37.32 | 34.88 | 36.71 | 39.87 |
| מחזור תפעולי | 17.66 | 22.04 | 18.14 | 21.89 | 23.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 77.91 | 68.74 | 137.75 | 57.09 | 118.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 64.88 | 41.69 | 118.78 | -6.01 | 93.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.04 | 27.05 | 18.97 | 63.10 | 25.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.61 | 0.86 | -0.11 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.96 | 1.34 | 3.17 | 0.78 | 4.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.98 | 2.54 | 7.26 | 0.90 | 4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.83 | 1.10 | 0.38 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.06% | 5.50% | 16.12% | -0.93% | 14.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.95 | 11.15 | 12.42 | 14.09 | 13.27 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.86 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.80 | 2.00 | 1.89 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.03 | 18.18 | 6.20 | -107.57 | 6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.18 | 11.03 | 5.35 | 11.33 | 5.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.77 | 0.42 | -4.31 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.80 | 2.00 | 1.89 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 6.52 | 4.93 | 5.69 | 5.62 |
| שווי חברה | 19.48B | 18.80B | 18.00B | 18.26B | 17.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 6.52 | 4.93 | 5.69 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.83 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.29 | 15.61 | 5.29 | -104.07 | 6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.57 | 9.47 | 4.56 | 10.96 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 420.99 | 417.70 | 364.95 | 338.85 | 305.85 |
| הון עצמי למניה | 423.06 | 420.47 | 368.69 | 343.23 | 310.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.13 | 0.32 | 0.36 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 809.00 | 777.29 | 811.26 | 753.63 | 646.91 |
| רווח נקי למניה | 79.65 | 67.98 | 59.35 | 45.93 | 47.48 |
| נטל מס | 1.01 | 1.13 | 0.68 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 2.32 | 0.79 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY