COOKPAD (2193) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.33 | 20.26 | 20.64 | 18.52 | 12.25 |
| יחס מהיר | 20.32 | 20.25 | 20.62 | 18.51 | 12.21 |
| יחס מזומנים | 9.47 | 9.16 | 18.70 | 16.00 | 10.89 |
| יחס כושר פירעון | 1.35 | 0.84 | 1.03 | -2.19 | -1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 2.36 | -2.87 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.29B | 11.81B | 11.70B | 13.05B | 16.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.06 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.44 | 199.32 | -338.69 | -17.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 2.11 | 107.11 | -501.38 | -20.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.55 | 15.29 | 9.87 | 3.02 | 12.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.31 | -9.45 | -10.97 | 5.71 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.82% | 93.60% | 93.14% | 95.83% | 95.33% |
| שיעור EBIT | 1.66% | 4.52% | 11.42% | -31.21% | -36.91% |
| שיעור EBITDA | 6.83% | 9.54% | 17.45% | -27.02% | -33.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.66% | 4.52% | 11.42% | -37.07% | -38.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.43% | 20.58% | 18.88% | -31.28% | -38.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.98% | 13.89% | 22.67% | -29.30% | -38.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.98% | 13.89% | 22.67% | -29.30% | -39.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.81% | 67.50% | 120.10% | 93.66% | 98.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,838.37% | 455.48% | 165.36% | 84.40% | 100.24% |
| תשואה על הנכסים | 8.54% | 5.26% | 8.73% | -15.27% | -17.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.61% | 5.75% | 9.78% | -16.24% | -19.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | 1.79% | 4.59% | -20.37% | -18.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 1.19% | 4.53% | -18.79% | -18.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.60% | 5.30% | 8.79% | -15.35% | -17.51% |
| תשואת רווחים | 13.67% | 6.63% | 10.19% | -19.68% | -17.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.45 | 6.13 | 6.30 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 0.92 | 1.03 | 1.28 | 0.68 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 41.70 | 46.23 | 45.22 | 27.55 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.71 | 7.11 | 6.10 | 38.87 | 13.59 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -323.43 | -278.74 | -218.47 | -461.91 | -638.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.23 | 67.01 | 59.56 | 57.95 | 63.05 |
| ימי מלאי | 8.75 | 7.89 | 8.07 | 13.25 | 54.31 |
| ימי אשראי מספקים | 395.41 | 353.65 | 286.11 | 533.11 | 755.76 |
| מחזור תפעולי | 71.99 | 74.91 | 67.64 | 71.20 | 117.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.44 | 17.81 | -22.49 | -25.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.20 | 15.58 | -22.93 | -26.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.24 | 2.22 | 0.44 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.88 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 31.23 | 8.00 | -51.38 | -43.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.23 | 8.00 | -51.38 | -43.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 1.82 | -7.60 | -2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.26 | -0.28 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.00% | 10.18% | -19.43% | -13.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.44 | 15.08 | 9.82 | -5.08 | -5.86 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 2.09 | 2.23 | 1.49 | 2.25 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.87 | 0.96 | 0.83 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.99 | 9.82 | -5.15 | -7.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.35 | 8.59 | -5.25 | -7.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.39 | -0.06 | 0.17 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.87 | 0.96 | 0.83 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 12.50 | 1.79 | 0.20 | -1.55 |
| שווי חברה | 3.28B | 6.36B | 1.84B | -411.50M | 4.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | 12.50 | 1.79 | 0.20 | -1.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.19 | 0.31 | -0.05 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.38 | 1.38 | 0.19 | -1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.02 | 1.21 | 0.19 | -1.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 183.33 | 164.76 | 158.20 | 142.18 | 168.11 |
| הון עצמי למניה | 184.76 | 166.19 | 159.29 | 143.00 | 170.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.33 | -0.20 | 0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 71.28 | 68.77 | 68.73 | 79.24 | 87.20 |
| רווח נקי למניה | 17.09 | 9.55 | 15.58 | -23.22 | -33.47 |
| נטל מס | 0.79 | 0.67 | 1.20 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 18.38 | 4.55 | 1.65 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.94 | 0.82 | 1.33 | 1.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 1.14 | 0.91 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY