CMC Corporation (2185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.62 | 182.73 | 143.29 | 5.20 | 4.94 |
| יחס מהיר | 5.62 | 170.84 | 135.62 | 4.89 | 4.62 |
| יחס מזומנים | 4.76 | 146.28 | 109.76 | 3.89 | 3.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 25.74 | 18.70 | 0.88 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 25.74 | 18.70 | 38.19 | 25.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.47B | 11.18B | 10.60B | 12.57B | 12.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 813.12 | 22.24 | 20.21 | 24.75 | 26.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 921.48 | 944.90 | 1,070.31 | 1,675.65 | 1,544.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.95 | 23.72 | 29.32 | 29.53 | 5.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.22 | -4.17 | -3.61 | -4.55 | -3.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.34% | 37.82% | 37.26% | 37.17% | 38.29% |
| שיעור EBIT | 19.47% | 14.76% | 15.24% | 14.19% | 14.45% |
| שיעור EBITDA | 21.65% | 16.83% | 16.94% | 15.67% | 16.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.73% | 14.76% | 15.24% | 14.19% | 14.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.41% | 17.59% | 15.80% | 14.48% | 16.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.95% | 11.77% | 10.65% | 9.55% | 11.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.40% | 12.04% | 10.77% | 9.75% | 11.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.37% | 66.94% | 67.37% | 65.98% | 67.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.14% | 119.16% | 103.71% | 102.05% | 114.57% |
| תשואה על הנכסים | 9.86% | 7.92% | 7.87% | 7.12% | 8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.57% | 9.96% | 10.08% | 9.30% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.04% | 9.96% | 11.32% | 12.31% | 13.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.91% | 6.80% | 7.68% | 8.26% | 9.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.00% | 8.06% | 8.03% | 7.25% | 8.98% |
| תשואת רווחים | 11.83% | 9.59% | 13.17% | 9.38% | 12.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 5.79 | 5.45 | 5.79 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 18.91 | 13.70 | 11.83 | 10.34 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.64 | 14.21 | 10.71 | 9.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 2.99 | 3.55 | 5.24 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.13 | 1.20 | 1.31 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.81 | 70.69 | 61.85 | 61.87 | 85.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.11 | 63.02 | 67.02 | 63.08 | 86.49 |
| ימי מלאי | 0 | 34.31 | 25.69 | 34.07 | 36.80 |
| ימי אשראי מספקים | 19.30 | 26.64 | 30.86 | 35.28 | 38.18 |
| מחזור תפעולי | 48.11 | 97.33 | 92.71 | 97.15 | 123.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.79 | 176.32 | 158.27 | 230.51 | 134.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 83.62 | 135.94 | -15.77 | 204.37 | 124.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.17 | 40.38 | 174.04 | 26.14 | 10.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.77 | -0.10 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 1.62 | 0.75 | 4.11 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.87 | 4.37 | 0.91 | 8.82 | 12.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 7.50 | 5.44 | 7.84 | 25.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | 7.94% | -1.33% | 14.41% | 10.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 10.43 | 7.59 | 10.66 | 7.85 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.23 | 0.81 | 1.02 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.04 | 0.77 | 0.99 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.00 | 12.59 | -75.47 | 6.94 | 9.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.26 | 9.71 | 7.52 | 6.15 | 8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 2.22 | 0.42 | -0.91 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.04 | 0.77 | 0.99 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 3.13 | 1.16 | 1.95 | 1.48 |
| שווי חברה | 9.75B | 9.61B | 3.85B | 5.65B | 4.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 3.13 | 1.16 | 1.95 | 1.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.53 | 0.20 | 0.31 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 5.40 | -18.41 | 2.08 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 4.16 | 1.83 | 1.85 | 2.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,795.93 | 1,638.55 | 1,531.93 | 1,417.03 | 1,294.01 |
| הון עצמי למניה | 1,796.75 | 1,648.10 | 1,555.29 | 1,429.14 | 1,309.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,559.71 | 1,393.83 | 1,471.94 | 1,392.11 | 1,346.65 |
| רווח נקי למניה | 217.64 | 164.12 | 156.74 | 132.97 | 150.56 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.19 | 1.04 | 1.02 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 1.07 | 0.68 | 1.14 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY