CMC Corporation (2185) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 2.10B | 3.06B | 1.79B | 1.92B |
| רווח נקי | 2.15B | 3.09B | 2.67B | 2.97B | 2.42B |
| פחת והפחתות | 376.95M | 331.61M | 274.05M | 306.63M | 373.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.31M | -535.13M | 1.07B | -420.04M | -344.58M |
| יתרת לקוחות | 648.15M | -688.99M | 1.11B | 111.91M | -1.02B |
| מלאי | -221.66M | 245.66M | 89.70M | -286.98M | 20.19M |
| יתרת ספקים | -196.16M | -102.62M | -79.66M | -265.77M | 500.60M |
| הון חוזר אחר | -216.03M | 10.82M | -43.33M | 20.80M | 152.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -231.53M | -782.90M | -963.58M | -1.06B | -532.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 367.13M | -3.11B | -671.30M | -158.75M | -209.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.34M | -2.07B | -230.00M | -141.48M | -126.60M |
| רכישות, נטו | 8.56M | 0 | -280.66M | 732.00K | 7.05M |
| רכישת השקעות | -834.71M | -1.79B | -34.68M | -25.80M | -127.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 1.06B | 0 | -732.00K | -7.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 145.62M | -315.41M | -125.96M | 8.52M | 44.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | -649.30M | -474.56M | -450.10M | -1.28B |
| פירעון חוב | -86.98M | -104.08M | -9.73M | 49.28M | -82.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -538.06M | 0 | 0 | -94.31M | -779.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -897.28M | -497.35M | -397.22M | -358.99M | -347.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.16M | -47.87M | -67.62M | -46.08M | -75.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.12B | 11.83B | 13.48B | 11.44B | 9.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 184.56M | 19.13M | 124.10M | 351.20M | 118.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | -1.65B | 2.03B | 1.57B | 544.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.83B | 13.48B | 11.44B | 9.87B | 9.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.12B | 11.83B | 13.48B | 11.44B | 9.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78B | -209.16M | 2.71B | 1.65B | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31B | 2.10B | 3.06B | 1.79B | 1.92B |
| הוצאות הוניות | -528.92M | -2.31B | -346.48M | -141.48M | -126.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY