SMS Co., Ltd. (2175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.77 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.77 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.67 | 0.56 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | -0.37 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.46 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 1.07 | 1.46 | 5.14 | 4.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.45B | 9.45B | 12.36B | 9.58B | 5.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.97 | 1.64 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 5.47 | 4.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.73 | 62.73 | 52.22 | 125.29 | 105.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.57 | 95.57 | 89.30 | 74.61 | 96.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.80 | -0.57 | -0.89 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.10% | 82.10% | 81.48% | 88.09% | 87.81% |
| שיעור EBIT | 10.40% | 10.40% | 10.49% | 18.17% | 19.41% |
| שיעור EBITDA | 16.65% | 16.65% | 17.62% | 24.58% | 25.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.40% | 10.40% | 10.49% | 15.32% | 15.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.50% | 13.50% | -22.30% | 18.05% | 19.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.93% | 9.93% | -22.12% | 13.39% | 14.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.93% | 9.93% | -22.12% | 13.39% | 14.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.55% | 73.55% | 99.20% | 74.18% | 72.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.91% | 129.91% | -212.63% | 117.81% | 120.83% |
| תשואה על הנכסים | 7.91% | 7.91% | -27.13% | 9.97% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.79% | 12.79% | -53.57% | 16.32% | 16.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.06% | 12.06% | 24.08% | 16.17% | 15.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 8.02% | 19.69% | 11.53% | 10.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.25% | 13.25% | -31.42% | 16.31% | 16.64% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 6.30% | -10.57% | 3.22% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.90 | 2.90 | 2.77 | 2.94 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 25.79 | 25.79 | 29.60 | 13.98 | 17.18 |
| מחזור מלאי | 93.26 | 93.26 | 166.50 | 169.21 | 113.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.35 | 51.35 | 59.55 | 47.68 | 20.92 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 1.23 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 3.92 | 4.54 | 3.48 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.74 | 115.74 | 121.53 | 100.25 | 99.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.98 | 125.98 | 131.67 | 124.21 | 117.30 |
| ימי מלאי | 3.91 | 3.91 | 2.19 | 2.16 | 3.21 |
| ימי אשראי מספקים | 14.15 | 14.15 | 12.33 | 26.11 | 21.25 |
| מחזור תפעולי | 129.89 | 129.89 | 133.87 | 126.37 | 120.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68.05 | 68.05 | 106.73 | 112.19 | 97.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.07 | 63.07 | 104.97 | 69.58 | 64.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.98 | 4.98 | 1.76 | 42.61 | 33.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.62 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 2.69 | 3.43 | 1.95 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.66 | 13.66 | 60.68 | 2.63 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 1.22 | 1.52 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 5.60% | 6.39% | 2.70% | 2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.87 | 15.87 | -9.46 | 31.03 | 43.47 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.58 | 2.09 | 4.16 | 6.10 |
| מכפיל הון | 2.03 | 2.03 | 5.07 | 5.06 | 7.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.85 | 17.85 | 15.65 | 37.00 | 49.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.55 | 16.55 | 15.39 | 22.95 | 32.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | -1.10 | 0.03 | 2.47 | 2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 2.03 | 5.07 | 5.06 | 7.25 |
| מכפיל שווי חברה | 8.67 | 8.67 | 11.31 | 16.02 | 22.94 |
| שווי חברה | 87.95B | 87.95B | 128.96B | 212.46B | 269.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 8.67 | 11.31 | 16.02 | 22.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.44 | 1.99 | 3.94 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 16.34 | 14.90 | 35.05 | 48.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.15 | 15.15 | 14.66 | 21.74 | 31.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 193.16 | 193.16 | 236.71 | 185.03 | 135.69 |
| הון עצמי למניה | 554.61 | 554.61 | 324.14 | 508.37 | 440.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 714.39 | 714.39 | 785.19 | 619.60 | 524.01 |
| רווח נקי למניה | 70.96 | 70.96 | -173.65 | 82.96 | 73.51 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.99 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.30 | -2.13 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.50 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | -0.61 | 1.35 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY