SMS Co., Ltd. (2175) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | 8.80B | 9.77B | 8.50B | 9.82B |
| רווח נקי | 6.05B | -14.32B | 7.23B | 6.41B | 5.41B |
| פחת והפחתות | 3.81B | 4.62B | 3.46B | 2.90B | 2.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 126.00M | 91.00M |
| שינוי בהון החוזר | -3.62B | -2.37B | -928.00M | -369.00M | 336.00M |
| יתרת לקוחות | -2.38B | -2.42B | -3.52B | -1.97B | -1.18B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.24B | 51.00M | 2.59B | 1.60B | 1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -445.00M | 20.87B | 18.00M | -555.00M | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.07B | -4.13B | -3.74B | -3.76B | -2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.07B | -3.91B | -3.71B | -2.91B | -2.01B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -618.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | -224.00M | -217.00M | -459.00M | -171.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 188.00M | 227.00M | 95.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 4.00M | 2.00M | 1.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.15B | -7.35B | -5.02B | -3.04B | -3.99B |
| פירעון חוב | 1.60B | -933.00M | -1.90B | -2.01B | -3.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00M | 6.00M | 354.00M | 8.00M | 52.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.92B | -4.00B | -2.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.74B | -2.42B | -1.31B | -915.00M | -849.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -151.00M | 0 | -166.00M | -123.00M | -120.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.25B | 13.73B | 17.37B | 16.17B | 14.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00M | 1.15B | 182.00M | 346.00M | 230.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.11B | -1.53B | 1.20B | 2.04B | 3.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.37B | 15.25B | 16.17B | 14.13B | 10.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.25B | 13.73B | 17.37B | 16.17B | 14.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.38B | 8.65B | 9.33B | 8.22B | 9.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | 8.80B | 9.77B | 8.50B | 9.82B |
| הוצאות הוניות | -425.00M | -145.00M | -446.00M | -286.00M | -212.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY