GNI Group (2160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 4.17 | 2.34 | 3.77 | 4.89 |
| יחס מהיר | 3.09 | 3.79 | 2.14 | 3.49 | 4.41 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 2.16 | 0.81 | 2.64 | 3.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.10 | 0.06 | 0.33 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.25 | -0.25 | 0.80 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.50 | -1.02 | -0.64 | 3.85 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.37B | 8.62B | -2.84B | 4.57B | 3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.62 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.38 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.67 | 1.97 | 1.85 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.67 | -1.08 | 0.38 | 3.86 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.41 | -1.32 | -0.38 | 10.48 | 1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 123.48 | 135.61 | 482.17 | 103.66 | 29.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 34.77 | 8.95 | 4.69 | -1.24 | -4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.61% | 74.49% | 76.39% | 86.24% | 84.65% |
| שיעור EBIT | -5.93% | -10.79% | 7.16% | 53.30% | 9.40% |
| שיעור EBITDA | -1.31% | -6.55% | 11.32% | 55.70% | 12.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.83% | -8.60% | -2.31% | 50.40% | 7.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.45% | -17.31% | 1.01% | 48.49% | 4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.68% | -16.44% | 4.65% | 31.12% | 2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.97% | -27.26% | -0.04% | 36.54% | -4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 166.18% | 94.96% | 461.08% | 64.17% | 50.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 439.24% | 201.39% | -43.58% | 96.22% | 55.73% |
| תשואה על הנכסים | -6.71% | -5.27% | 1.53% | 12.97% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.51% | -8.80% | 3.01% | 23.95% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.05% | -3.12% | -0.92% | 24.19% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | -3.02% | 0.03% | 17.59% | -5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.87% | -8.05% | 2.44% | 19.53% | 1.56% |
| תשואת רווחים | -3.28% | -3.49% | 0.64% | 5.99% | 0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.33 | 3.79 | 6.55 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 4.28 | 5.72 | 1.73 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.82 | 2.20 | 1.54 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 4.30 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.12 | 1.20 | 1.43 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.45 | 224.27 | 198.26 | 82.94 | 167.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.34 | 109.55 | 96.40 | 55.75 | 65.53 |
| ימי מלאי | 223.75 | 200.01 | 165.63 | 237.66 | 231.11 |
| ימי אשראי מספקים | 71.64 | 85.29 | 63.77 | 210.47 | 129.60 |
| מחזור תפעולי | 311.09 | 309.57 | 262.03 | 293.41 | 296.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -55.23 | -45.90 | -63.28 | 137.15 | 8.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -60.77 | -52.26 | -73.73 | 93.68 | -32.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.54 | 6.37 | 10.46 | 43.47 | 40.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 0.68 | -3.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.97 | -7.21 | -6.05 | 3.15 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.97 | -7.21 | -6.05 | 3.15 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.45 | -0.14 | 1.77 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.09 | -0.13 | 0.25 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.72% | -2.17% | -2.17% | 3.31% | -2.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.74 | -28.69 | 155.05 | 16.70 | 170.08 |
| מכפיל מכירות | 7.06 | 4.71 | 7.21 | 5.20 | 3.80 |
| מכפיל הון | 3.93 | 2.52 | 4.67 | 4.00 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.23 | -46.15 | -46.18 | 30.21 | -42.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.53 | -52.55 | -53.81 | 20.63 | 168.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.06 | -1.78 | 0.01 | -2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.93 | 2.52 | 4.67 | 4.00 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | -503.84 | -63.00 | 68.38 | 8.09 | 25.76 |
| שווי חברה | 185.35B | 110.81B | 182.82B | 117.20B | 55.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -532.98 | -63.00 | 68.38 | 8.09 | 25.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.99 | 4.13 | 7.74 | 4.51 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.65 | -40.41 | -49.58 | 26.20 | -35.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.13 | -46.02 | -57.77 | 17.90 | 141.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 630.68 | 432.35 | 257.08 | 316.24 | 228.22 |
| הון עצמי למניה | 724.66 | 955.91 | 728.81 | 707.71 | 441.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.69 | -0.57 | 1.04 | 0.25 | 2.13 |
| הכנסות למניה | 475.30 | 511.58 | 472.16 | 544.70 | 366.92 |
| רווח נקי למניה | -98.30 | -84.09 | 21.96 | 169.50 | 8.19 |
| נטל מס | 1.66 | 0.95 | 4.61 | 0.64 | 0.51 |
| נטל ריבית | 2.10 | 1.60 | 0.14 | 0.91 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 0.71 | 0.67 | 0.59 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.55 | 9.66 | 0.81 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY