GNI Group (2160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41B | -3.16B | 6.55B | 393.32M | 552.27M |
| רווח נקי | -4.41B | -327.42M | 5.88B | 388.83M | 1.07B |
| פחת והפחתות | 1.14B | 983.24M | 608.42M | 521.67M | 383.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 239.77M | 1.16B | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -3.54B | 1.08B | -571.82M | -956.93M |
| יתרת לקוחות | -1.37B | -1.87B | 324.38M | -1.09B | -318.21M |
| מלאי | -994.00M | -90.02M | 145.76M | -205.45M | -308.74M |
| יתרת ספקים | -911.00M | -3.61M | 6.28M | 559.90M | -92.15M |
| הון חוזר אחר | 1.02B | -1.58B | 607.24M | 165.91M | -237.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12B | -517.82M | -2.18B | 54.65M | 59.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.73B | -12.89B | -3.33B | -4.12B | 2.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.54B | -2.08B | -1.94B | -694.40M |
| רכישות, נטו | 2.08B | -2.53B | 2.44B | -246.07M | 2.50B |
| רכישת השקעות | -83.00M | -6.97B | -3.63B | -1.94B | -246.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 765.00M | 190.72M | 0 | 0 | 678.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.53B | -2.05B | -57.35M | 4.93M | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.47B | 3.22B | 7.17B | -646.33M | 357.06M |
| פירעון חוב | -2.19B | 2.88B | 3.10B | -500.00M | -779.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.44B | 727.32M | 4.29B | 0 | 1.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -453.00M | -69.00K | -38.00K | -111.00K | -172.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -326.00M | -381.30M | -217.21M | -146.22M | -32.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.10B | 10.12B | 21.63B | 11.05B | 14.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 191.96M | 1.31B | 190.49M | 1.07B | 884.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.99B | -11.52B | 10.58B | -3.30B | 4.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.12B | 21.63B | 11.05B | 14.35B | 10.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.10B | 10.12B | 21.63B | 11.05B | 14.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.74B | -3.69B | 5.28B | -580.20M | 172.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41B | -3.16B | 6.55B | 393.32M | 552.27M |
| הוצאות הוניות | -334.00M | -522.84M | -1.27B | -973.52M | -379.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY