Timee, Inc. (215A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.66 | 1.52 | 1.58 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.66 | 1.52 | 1.58 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.07 | -0.07 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.24 | 0.11 | -0.10 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.64B | 11.46B | 7.88B | 5.23B | 3.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.82 | 1.26 | 1.32 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.31 | 2.92 | 2.87 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.50 | 0.31 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.70 | 59.29 | 69.21 | 58.38 | 9.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131.53 | 121.34 | 118.28 | 86.34 | 30.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.33 | -0.18 | 0.09 | -5.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.81% | 94.42% | 94.58% | 95.84% | 93.11% |
| שיעור EBIT | 17.23% | 19.74% | 15.80% | 12.13% | 2.14% |
| שיעור EBITDA | 18.03% | 20.49% | 16.48% | 13.29% | 3.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.09% | 19.68% | 15.80% | 12.13% | 1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.94% | 19.41% | 14.60% | 11.92% | 1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.71% | 15.49% | 10.41% | 11.17% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.71% | 15.49% | 10.41% | 11.17% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.07% | 79.81% | 71.26% | 93.68% | 214.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.63% | 98.61% | 92.41% | 98.30% | 97.67% |
| תשואה על הנכסים | 14.25% | 15.80% | 10.53% | 10.13% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.71% | 36.52% | 30.75% | 29.07% | 5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.06% | 44.36% | 43.01% | 27.46% | 2.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.50% | 20.35% | 14.75% | 12.75% | 1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.38% | 15.96% | 10.53% | 10.13% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 3.58% | 2.42% | 1.15% | 0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.06 | 9.01 | 8.88 | 7.81 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.67 | 0.38 | 0.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.49 | 43.05 | 52.99 | 31.39 | 44.33 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.02 | 1.01 | 0.91 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 3.30 | 3.63 | 2.91 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.28 | 40.51 | -506.58 | -902.01 | -480.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.28 | 40.51 | 41.11 | 46.73 | 58.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 547.69 | 948.74 | 539.19 |
| מחזור תפעולי | 36.28 | 40.51 | 41.11 | 46.73 | 58.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.82 | 26.97 | 12.19 | -7.88 | -20.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.03 | 22.16 | 10.77 | -13.06 | -21.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.78 | 4.81 | 1.42 | 5.19 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 1.66 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.60 | 5.60 | 8.57 | -1.52 | -19.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.60 | 5.60 | 8.57 | -1.52 | -19.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.22 | 0.10 | -0.09 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.05 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | 1.48% | 0.90% | -0.79% | -1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.85 | 27.90 | 41.35 | 87.08 | 611.41 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 4.32 | 4.30 | 9.72 | 25.25 |
| מכפיל הון | 8.76 | 10.19 | 12.72 | 25.31 | 35.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.94 | 67.43 | 110.63 | -126.33 | -76.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.82 | 55.40 | 97.73 | -209.52 | -80.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -31.48 | 0.32 | 0.80 | 0.14 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.76 | 10.19 | 12.72 | 25.31 | 35.75 |
| מכפיל שווי חברה | 19.84 | 20.76 | 25.93 | 73.25 | 758.87 |
| שווי חברה | 146.11B | 145.88B | 114.86B | 157.16B | 155.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.81 | 20.76 | 25.93 | 73.25 | 758.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 4.25 | 4.27 | 9.73 | 25.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.49 | 66.38 | 109.85 | -126.48 | -75.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.63 | 54.54 | 97.04 | -209.77 | -79.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 167.80 | 143.12 | 93.66 | 65.19 | 46.15 |
| הון עצמי למניה | 170.89 | 146.60 | 93.66 | 65.19 | 46.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.06 | -1.14 |
| הכנסות למניה | 410.19 | 345.71 | 276.77 | 169.69 | 65.34 |
| רווח נקי למניה | 52.15 | 53.54 | 28.80 | 18.95 | 2.70 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.71 | 0.94 | 2.14 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.75 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.50 | 0.42 | -0.42 | -16.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY