Timee, Inc. (215A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 1.18B | -749.23M | -1.95B |
| רווח נקי | 5.31B | 2.80B | 1.80B | 256.75M |
| פחת והפחתות | 259.02M | 182.15M | 187.79M | 72.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.19B | -2.76B | -2.85B | -2.13B |
| יתרת לקוחות | -673.02M | -1.01B | -1.09B | -796.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 430.47M | 1.10B | 502.81M |
| הון חוזר אחר | -1.51B | -2.18B | -2.87B | -1.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -706.57M | 968.46M | 112.68M | -151.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -284.34M | -541.62M | -387.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.23M | -138.04M | -493.37M | -100.77M |
| רכישות, נטו | -253.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -383.61M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -165.99M | -146.30M | -48.25M | -286.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 581.65M | 3.34B | 5.31B | 2.06B |
| פירעון חוב | 456.69M | 3.25B | 5.30B | 2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 143.07M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.11M | 94.30M | 8.48M | 57.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.22B | 12.24B | 8.00B | 3.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 2.00K | -1.00K | 4.26B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98B | 4.24B | 4.02B | 3.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.24B | 8.00B | 3.98B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.22B | 12.24B | 8.00B | 3.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20B | 1.05B | -1.24B | -2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67B | 1.18B | -749.23M | -1.95B |
| הוצאות הוניות | -477.23M | -138.04M | -493.37M | -100.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY