UT Group Co.,Ltd. (2146) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.32 | 2.37 | 2.17 | 2.00 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.32 | 2.36 | 2.17 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.31 | 1.38 | 1.17 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.16 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.62 | 2.58 | 0.91 | 3.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.24B | 21.07B | 24.25B | 20.20B | 14.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.06 | 1.90 | 2.06 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 3.02 | 5.07 | 1.86 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 173.99 | 153.83 | 73.41 | 73.57 | 81.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.19 | 17.26 | 13.43 | 20.87 | 27.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.57 | -1.47 | -1.49 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.18% | 18.02% | 15.33% | 18.22% | 19.40% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 6.36% | 7.25% | 5.87% | 5.18% |
| שיעור EBITDA | 8.13% | 7.52% | 8.33% | 6.82% | 5.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.97% | 6.36% | 4.15% | 5.59% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.07% | 6.46% | 7.19% | 5.79% | 5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 4.27% | 4.60% | 3.81% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.72% | 4.31% | 4.87% | 3.97% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.00% | 65.98% | 64.04% | 65.74% | 43.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.53% | 101.63% | 173.37% | 103.55% | 97.98% |
| תשואה על הנכסים | 12.52% | 11.21% | 13.51% | 9.29% | 5.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.35% | 23.11% | 25.62% | 19.14% | 13.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.23% | 25.96% | 18.60% | 21.49% | 20.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.24% | 16.18% | 12.00% | 13.38% | 8.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.31% | 12.85% | 15.74% | 11.12% | 6.30% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 6.38% | 11.03% | 4.47% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 8.34 | 10.04 | 7.49 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 1,288.13 | 1,381.78 | 850.01 | 711.40 | 559.07 |
| מחזור מלאי | 1,300.52 | 1,823.95 | 981.55 | 1,606.93 | 1,322.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 174.32 | 155.50 | 238.95 | 203.45 | 130.35 |
| מחזור נכסים | 2.68 | 2.63 | 2.94 | 2.44 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 5.46 | 6.43 | 5.85 | 6.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.53 | 43.68 | 36.29 | 48.46 | 46.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.53 | 43.75 | 36.35 | 48.75 | 46.46 |
| ימי מלאי | 0.28 | 0.20 | 0.37 | 0.23 | 0.28 |
| ימי אשראי מספקים | 0.28 | 0.26 | 0.43 | 0.51 | 0.65 |
| מחזור תפעולי | 44.81 | 43.95 | 36.72 | 48.97 | 46.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 13.21 | 9.52 | 6.70 | 21.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.13 | 9.42 | 4.15 | 17.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0.10 | 2.56 | 4.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.62 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.99 | 0.91 | 0.75 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 168.87 | 97.95 | 2.62 | 5.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0.72 | 0.32 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.77% | 6.92% | 1.73% | 10.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.72 | 15.68 | 9.07 | 22.38 | 25.88 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.67 | 0.42 | 0.85 | 0.58 |
| מכפיל הון | 4.50 | 3.62 | 2.32 | 4.28 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.77 | 14.46 | 57.73 | 9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.68 | 14.31 | 35.71 | 7.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.89 | 0.22 | 0.32 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.50 | 3.62 | 2.32 | 4.28 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 8.78 | 7.32 | 3.54 | 11.00 | 8.29 |
| שווי חברה | 120.05B | 91.94B | 57.49B | 125.34B | 83.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 7.32 | 3.54 | 11.00 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.55 | 0.30 | 0.75 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.17 | 10.22 | 50.83 | 7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.10 | 10.12 | 31.44 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.33 | 41.79 | 45.15 | 38.96 | 31.58 |
| הון עצמי למניה | 53.75 | 53.53 | 58.62 | 55.86 | 47.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 294.16 | 290.08 | 326.28 | 280.78 | 281.83 |
| רווח נקי למניה | 13.73 | 12.37 | 15.02 | 10.69 | 6.33 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 0.63 | 0.63 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY