UT Group Co.,Ltd. (2146) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60B | 5.68B | 3.99B | 13.00B | 2.28B |
| רווח נקי | 7.12B | 8.97B | 6.36B | 3.83B | 3.14B |
| פחת והפחתות | 1.94B | 2.11B | 1.59B | 1.24B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.56B | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -292.00M | -2.76B | -456.00M | -1.68B | -1.73B |
| יתרת לקוחות | -524.00M | -482.00M | -585.00M | -197.00M | -3.98B |
| מלאי | 92.00M | -67.00M | 19.00M | -17.00M | -239.00M |
| יתרת ספקים | -94.00M | -44.00M | -55.00M | -44.00M | 74.00M |
| הון חוזר אחר | 234.00M | -2.17B | 165.00M | -1.43B | 2.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17B | -2.64B | -3.51B | 4.06B | -377.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.00M | 5.87B | -210.00M | -2.14B | -6.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -425.00M | -404.00M | -1.52B | -2.51B | -1.50B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 7.38B | 1.16B | 313.00M | -5.17B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 138.00M | 0 | 234.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 93.00M | -1.11B | 16.00M | 57.00M | 130.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.47B | -9.14B | -6.43B | -4.75B | 4.55B |
| פירעון חוב | 1.95B | -1.94B | -4.16B | -3.56B | 7.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 407.00M | 299.00M | 713.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.07B | -890.00M | -2.82B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.65B | -6.21B | 0 | -975.00M | -2.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -104.00M | -405.00M | -175.00M | -217.00M | -107.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.51B | 31.71B | 29.32B | 31.97B | 25.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -18.00M | 6.00M | 25.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.20B | 2.39B | -2.65B | 6.14B | 561.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.71B | 29.32B | 31.97B | 25.83B | 25.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.51B | 31.71B | 29.32B | 31.97B | 25.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.55B | 5.62B | 3.95B | 12.94B | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.60B | 5.68B | 3.99B | 13.00B | 2.28B |
| הוצאות הוניות | -45.00M | -58.00M | -34.00M | -63.00M | -53.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY