CROOZ, Inc. (2138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.91 | 2.80 | 2.65 | 2.96 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.82 | 2.73 | 2.60 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.32 | 2.22 | 2.00 | 2.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.17 | -0.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.00 | -0.30 | -0.19 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.43B | -12.43B | -7.43B | 760.50M | 2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.21 | 1.86 | 1.09 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.52 | 3.21 | 2.54 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.00 | -0.27 | 0.62 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.04 | 0.07 | -5.24 | 2.49 | 13.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.69 | 3.90 | 3.02 | 1.32 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,101.97 | 2,058.64 | 1,753.40 | 1,038.62 | 855.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 52.20 | 49.92 | -9.23 | -0.63 | -4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.41% | 51.97% | 43.47% | 46.98% | 44.85% |
| שיעור EBIT | 0.12% | 0.20% | -7.23% | 11.64% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 2.04% | 2.17% | -5.35% | 13.27% | 7.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.12% | 0.20% | -7.23% | 1.13% | 4.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.14% | -1.70% | -3.66% | 11.19% | 5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.07% | -3.98% | -3.74% | 7.07% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.09% | -4.00% | -3.74% | 6.86% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 190.32% | 234.82% | 102.01% | 63.17% | 34.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,847.18% | -852.70% | 50.69% | 990.24% | 113.58% |
| תשואה על הנכסים | -1.68% | -1.53% | -1.80% | 3.72% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.94% | -5.37% | -5.76% | 9.46% | 2.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | 0.09% | -4.11% | 0.78% | 3.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | 0.08% | -3.72% | 0.44% | 1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.68% | -1.53% | -1.80% | 3.75% | 1.02% |
| תשואת רווחים | -12.41% | -9.48% | -9.36% | 11.42% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 5.59 | 7.82 | 4.55 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 8.60 | 11.97 | 4.55 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 11.40 | 12.59 | 24.46 | 24.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 37.54 | 65.85 | 23.78 | 12.70 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 1.85 | 1.51 | 1.29 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.55 | 51.80 | 31.10 | 14.96 | -7.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.71 | 65.26 | 46.68 | 80.22 | 65.24 |
| ימי מלאי | 32.01 | 28.99 | 14.92 | 14.91 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.18 | 42.45 | 30.50 | 80.17 | 72.84 |
| מחזור תפעולי | 84.73 | 94.25 | 61.60 | 95.13 | 65.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.35 | -78.62 | -34.11 | 143.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -22.98 | -84.60 | -37.58 | 139.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.34 | 5.97 | 3.39 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -64.92 | 1.08 | 1.10 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.02 | -13.16 | -10.06 | 43.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.02 | -13.16 | -10.06 | 43.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.43% | -14.74% | -4.81% | 15.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.06 | -10.55 | -10.68 | 8.75 | 39.58 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.62 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.57 | 0.62 | 0.83 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.58 | -6.78 | -20.81 | 6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1,466.09 | -7.30 | -22.93 | 6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 1.24 | 0.07 | 0.03 | -2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.57 | 0.62 | 0.83 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 68.31 | 69.30 | -16.69 | 4.03 | 5.25 |
| שווי חברה | 17.85B | 17.75B | 12.67B | 7.63B | 5.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 68.31 | 69.30 | -16.69 | 4.03 | 5.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.50 | 0.89 | 0.53 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -80.74 | -15.18 | -17.99 | 3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5,241.65 | -16.33 | -19.82 | 3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 903.67 | 925.56 | 944.33 | 941.15 | 866.91 |
| הון עצמי למניה | 894.30 | 915.02 | 932.27 | 944.05 | 880.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.91 | -1.36 | -0.02 | 0.39 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 1,341.20 | 1,235.46 | 1,437.79 | 1,264.23 | 1,258.80 |
| רווח נקי למניה | -54.60 | -49.18 | -53.74 | 89.32 | 22.92 |
| נטל מס | 1.90 | 2.35 | 1.02 | 0.63 | 0.35 |
| נטל ריבית | -18.47 | -8.53 | 0.51 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.01 | 1.46 | -0.24 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY