CROOZ, Inc. (2138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | -776.06M | 222.82M | 1.67B | 1.16B |
| רווח נקי | -470.53M | -530.40M | 1.01B | 254.88M | 310.44M |
| פחת והפחתות | 232.68M | 266.30M | 232.15M | 239.76M | 265.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.55M | 1.12B | -835.35M | 522.63M | -4.34M |
| יתרת לקוחות | 65.70M | -133.99M | -731.35M | 505.00M | 432.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 83.37M | 119.67M | 127.90M | -497.24M | -162.65M |
| הון חוזר אחר | -140.53M | 1.14B | -231.89M | 514.42M | -274.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.69M | -1.63B | -182.22M | 651.40M | 585.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.77B | -6.59B | -2.24B | -776.76M | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -223.78M | -123.48M | -38.28M | -36.79M | -645.02M |
| רכישות, נטו | -7.03M | 45.85M | 896.23M | -32.62M | 888.74M |
| רכישת השקעות | -7.75B | -8.76B | -3.06B | -156.00M | -1.83B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 692.87M | 2.20B | 0 | 0 | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -479.19M | 56.93M | -34.31M | -551.36M | 14.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.22B | 4.63B | 563.50M | -354.12M | -692.96M |
| פירעון חוב | 2.25B | 5.23B | 1.15B | -354.14M | -692.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -602.85M | -588.30M | -72.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.40M | -89.00K | 2.80M | 90.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.57B | 9.40B | 12.16B | 13.61B | 13.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.71B | -19.85M | 3.89M | 3.02M | -285.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.83B | -2.75B | -1.45B | 540.79M | -1.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.40B | 12.16B | 13.61B | 13.07B | 14.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.57B | 9.40B | 12.16B | 13.61B | 13.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -219.88M | -835.03M | 187.66M | 1.66B | 941.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39M | -776.06M | 222.82M | 1.67B | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -223.27M | -58.97M | -35.16M | -13.32M | -216.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY