Nihon M&A Center (2127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12B | 16.33B | 10.55B | 8.30B | 11.10B |
| רווח נקי | 16.93B | 12.49B | 16.52B | 9.84B | 11.44B |
| פחת והפחתות | 158.97M | 190.00M | 174.71M | 227.18M | 164.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.08M | 2.78B | 2.04B | -1.89B | 509.25M |
| יתרת לקוחות | -34.11M | 1.84B | 1.76B | -2.29B | 933.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 159.01M | -354.00M | 53.51M | 314.35M | 8.90M |
| הון חוזר אחר | -177.98M | 1.29B | 218.51M | 91.19M | -432.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.92B | 871.00M | -8.18B | 120.04M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.98B | -5.08B | -18.22B | -4.15B | 270.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.01M | -318.00M | -130.72M | -318.57M | -254.79M |
| רכישות, נטו | -140.00M | -68.00M | -80.00M | -151.13M | -3.00K |
| רכישת השקעות | -4.97B | -3.06B | -24.56B | -2.84B | -876.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.28B | 1.44B | 5.33B | 151.13M | 1.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.13B | -3.08B | 1.22B | -987.38M | 17.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.75B | -10.60B | -15.23B | -6.09B | -5.94B |
| פירעון חוב | -901.87M | -1.40B | 6.30B | 0 | -500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.75M | 0 | 0 | 518.99M | 10.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.00K | 0 | -14.00B | -135.00K | -664.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.25B | -9.20B | -7.54B | -6.61B | -5.45B |
| פעילויות מימון אחרות | 335.70M | 0 | 4.36M | 480.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.72B | 40.45B | 22.30B | 45.40B | 47.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 66.51M | 1.08B | -186.98M | 38.80M | 10.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.41B | 1.73B | -23.10B | -1.90B | 5.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.30B | 38.72B | 45.40B | 47.30B | 41.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.72B | 40.45B | 22.30B | 45.40B | 47.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.05B | 16.08B | 10.42B | 7.99B | 10.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12B | 16.33B | 10.55B | 8.30B | 11.10B |
| הוצאות הוניות | -71.17M | -251.00M | -130.72M | -318.57M | -254.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY