Nihon M&A Center (2127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.30 | 4.30 | 3.33 | 4.47 | 4.96 |
| יחס מהיר | 4.30 | 4.30 | 3.33 | 4.47 | 4.96 |
| יחס מזומנים | 3.96 | 3.96 | 3.08 | 3.95 | 4.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.33 | 1.24 | 1.11 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.37 | 9.37 | 8.59 | 7.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.37B | 28.37B | 28.18B | 27.72B | 41.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 7.81 | 7.81 | 6.30 | 7.73 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 593.55 | 593.55 | 354.00 | 1,094.56 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.11 | 17.11 | 12.77 | 19.45 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.98 | -1.98 | -1.92 | -1.86 | -2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.22% | 56.22% | 60.25% | 55.82% | 56.91% |
| שיעור EBIT | 38.47% | 38.47% | 37.33% | 37.46% | 37.45% |
| שיעור EBITDA | 38.83% | 38.83% | 37.71% | 37.86% | 38.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.92% | 37.92% | 37.33% | 36.40% | 37.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.41% | 38.41% | 38.14% | 37.43% | 37.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.86% | 24.86% | 24.85% | 24.31% | 23.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.88% | 24.88% | 24.90% | 24.34% | 23.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.72% | 64.72% | 65.14% | 64.94% | 63.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.28% | 101.28% | 102.17% | 102.82% | 101.14% |
| תשואה על הנכסים | 17.73% | 17.73% | 18.86% | 18.29% | 14.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.22% | 23.22% | 24.88% | 24.43% | 18.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.21% | 32.21% | 35.34% | 32.69% | 27.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.32% | 20.32% | 22.27% | 20.67% | 17.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.77% | 17.77% | 18.90% | 18.35% | 14.99% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 5.97% | 6.25% | 3.40% | 3.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.74 | 16.74 | 61.89 | 17.11 | 13.82 |
| מחזור זכאים | 17.73 | 17.73 | 27.67 | 21.10 | 20.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.13 | 98.13 | 87.40 | 86.37 | 70.44 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.34 | 1.59 | 1.17 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.22 | 1.22 | -7.29 | 4.03 | 8.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.80 | 21.80 | 5.90 | 21.33 | 26.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.58 | 20.58 | 13.19 | 17.30 | 18.02 |
| מחזור תפעולי | 21.80 | 21.80 | 5.90 | 21.33 | 26.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.35 | 41.35 | 51.46 | 32.49 | 25.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.13 | 41.13 | 50.67 | 32.08 | 24.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.79 | 0.40 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 1.73 | 1.38 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 184.29 | 184.29 | 65.05 | 80.69 | 26.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 2.43 | 4.08 | 1.67 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.11% | 7.11% | 8.04% | 3.30% | 2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.75 | 16.75 | 16.01 | 29.44 | 33.06 |
| מכפיל מכירות | 4.16 | 4.16 | 3.98 | 7.16 | 7.88 |
| מכפיל הון | 3.89 | 3.89 | 3.98 | 7.19 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.06 | 14.06 | 12.44 | 30.32 | 40.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 13.99 | 12.25 | 29.94 | 39.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.69 | 3.69 | 1.15 | 2.67 | -2.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.89 | 3.89 | 3.98 | 7.19 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 | 8.74 | 8.63 | 17.04 | 17.84 |
| שווי חברה | 149.66B | 149.66B | 163.48B | 284.67B | 280.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.74 | 8.74 | 8.63 | 17.04 | 17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 6.45 | 6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.47 | 11.47 | 10.17 | 27.33 | 35.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 11.41 | 10.01 | 26.99 | 33.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.61 | 149.61 | 159.18 | 134.90 | 164.56 |
| הון עצמי למניה | 148.72 | 148.72 | 158.17 | 135.24 | 164.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 138.96 | 138.96 | 158.39 | 135.94 | 124.93 |
| רווח נקי למניה | 34.54 | 34.54 | 39.36 | 33.04 | 29.76 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 1.31 | 0.64 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY