Cados Corporation (211A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 2.24 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 2.00 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.56 | 1.60 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.18 | 0.43 | 0.57 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.52 | 1.35 | 3.44 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.23B | -3.23B | -1.51B | -884.97M | -1.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.26 | 0.51 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.31 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 1.80 | 2.05 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.04 | 1.56 | 2.43 | 3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.41 | 25.41 | 71.09 | 33.48 | 28.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.80 | 0.23 | 0.71 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,670.60 | 2,670.87 | 1,158.66 | 1,844.31 | 2,418.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 2.83 | 0.10 | -0.41 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.85% | 19.85% | 20.82% | 19.36% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 7.78% | 12.35% | 9.58% | 9.36% |
| שיעור EBITDA | 12.87% | 12.80% | 15.75% | 13.30% | 13.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.78% | 7.78% | 12.35% | 9.85% | 9.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.63% | 7.63% | 12.18% | 9.28% | 9.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.35% | 5.35% | 8.67% | 6.26% | 6.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.35% | 5.35% | 8.67% | 6.26% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.13% | 70.13% | 71.20% | 67.40% | 71.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.12% | 98.12% | 98.61% | 94.29% | 98.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 3.31% | 8.36% | 4.82% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 6.96% | 15.09% | 9.88% | 12.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 5.87% | 15.47% | 9.27% | 8.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 3.83% | 10.05% | 6.02% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.43% | 3.43% | 8.75% | 5.05% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 9.48% | 13.77% | 13.74% | 12.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.00 | 10.35 | 14.44 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 6.95 | 11.87 | 8.69 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 101.66 | 101.66 | 165.29 | 13.98 | 8.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 1.72 | 1.74 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.96 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -136.55 | 50.37 | 7.30 | 4.50 | 7.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.86 | 11.86 | 6.71 | 9.39 | 34.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.80 | 60.80 | 35.27 | 25.28 | 52.48 |
| ימי מלאי | 3.59 | 3.59 | 2.21 | 26.11 | 42.17 |
| ימי אשראי מספקים | 52.53 | 52.53 | 30.76 | 42.00 | 60.48 |
| מחזור תפעולי | 64.39 | 64.39 | 37.47 | 51.39 | 94.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 546.90 | 300.38 | 802.04 | 764.91 | 144.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 491.91 | -1,739.33 | -53.50 | 675.46 | -155.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.99 | 2,039.71 | 855.55 | 89.46 | 300.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | -5.79 | -0.07 | 0.88 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.95 | 0.14 | 0.85 | 5.75 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.95 | 0.15 | 0.94 | 8.55 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.11 | 0.70 | 0.42 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.90% | -52.71% | -1.10% | 26.25% | -5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.75 | 10.55 | 7.26 | 7.28 | 7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.56 | 0.63 | 0.46 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.73 | 1.10 | 0.72 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.20 | -1.90 | -91.02 | 3.81 | -19.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 10.99 | 6.07 | 3.36 | 20.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.20 | 0.13 | -0.87 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.73 | 1.10 | 0.72 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.87 | 7.24 | 4.09 | 3.02 | 5.10 |
| שווי חברה | 5.25B | 5.45B | 4.89B | 2.60B | 3.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.93 | 7.24 | 4.09 | 3.02 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.93 | 0.64 | 0.40 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.59 | -3.11 | -93.19 | 3.36 | -26.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 18.03 | 6.22 | 2.97 | 28.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,173.05 | 4,173.47 | 4,086.29 | 3,240.59 | 2,773.04 |
| הון עצמי למניה | 4,493.63 | 4,494.08 | 4,444.88 | 3,578.37 | 3,212.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5,842.75 | 5,843.33 | 7,733.63 | 5,650.16 | 5,970.41 |
| רווח נקי למניה | 312.80 | 312.83 | 670.73 | 353.55 | 385.95 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 0.96 | 1.20 | 1.46 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY