Cados Corporation (211A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.45M | 786.93M | 876.59M | 136.67M | 296.36M |
| רווח נקי | 314.99M | 658.09M | 405.17M | 365.88M | 312.92M |
| פחת והפחתות | 295.39M | 257.32M | 236.02M | 234.65M | 217.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.68M | -227.71M | 231.09M | -492.90M | -128.94M |
| יתרת לקוחות | -211.07M | -289.18M | 371.83M | -666.67M | 122.73M |
| מלאי | -10.36M | 337.54M | 151.03M | -513.31M | 14.84M |
| יתרת ספקים | 172.36M | -94.55M | -158.76M | 464.41M | -89.29M |
| הון חוזר אחר | 41.39M | -181.52M | -133.01M | 222.67M | -177.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.25M | 99.22M | 4.31M | 29.05M | -105.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16B | -854.85M | -64.94M | -266.57M | -789.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06B | -840.78M | -102.52M | -284.54M | -896.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.33M | -14.07M | 37.58M | 21.12M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39B | -1.37B | 466.86M | 142.11M | 265.95M |
| פירעון חוב | 1.54B | -956.83M | -183.49M | 167.11M | 265.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.87M | 700.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -346.59M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -151.04M | -86.06M | -50.00M | -25.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -11.62M | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 542.23M | 1.01B | 2.44B | 1.17B | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 0 | 1.38B |
| שינוי נטו במזומנים | -467.60M | -1.43B | 1.28B | 12.21M | 1.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 2.44B | 1.17B | 1.15B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 542.23M | 1.01B | 2.44B | 1.17B | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75B | -52.49M | 781.56M | -145.32M | -225.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.45M | 786.93M | 876.59M | 136.67M | 296.36M |
| הוצאות הוניות | -2.05B | -839.42M | -95.03M | -282.00M | -522.30M |
הנתונים מוצגים ב-JPY