WELLNEO SUGAR Co.Ltd. (2117) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.66 | 1.47 | 1.82 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.60 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.44 | 0.28 | 0.32 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 1.08 | 0.56 | 0.83 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.53B | 12.21B | 11.06B | 13.12B | 9.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.37 | 1.51 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.00 | 0.51 | 0.95 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.61 | 58.56 | 102.30 | 70.52 | 29.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 486.49 | 354.19 | 545.12 | 323.66 | 515.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.07 | 0.21 | -0.20 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.78% | 21.06% | 19.72% | 17.62% | 15.88% |
| שיעור EBIT | 10.19% | 9.65% | 8.85% | 8.01% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 11.91% | 11.19% | 10.64% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.19% | 9.65% | 8.85% | 6.20% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 8.65% | 8.63% | 8.27% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.14% | 5.73% | 5.73% | 5.99% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.15% | 5.77% | 5.73% | 5.99% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.10% | 66.28% | 66.43% | 72.43% | 58.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.21% | 89.64% | 97.49% | 133.53% | 104.58% |
| תשואה על הנכסים | 6.33% | 6.12% | 5.04% | 5.76% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 8.38% | 7.63% | 7.77% | 1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.55% | 13.40% | 10.97% | 7.61% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.77% | 7.91% | 6.01% | 4.93% | 1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.28% | 7.05% | 5.78% | 6.79% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 6.92% | 7.30% | 7.38% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.27 | 12.90 | 10.74 | 11.19 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 12.55 | 9.84 | 7.12 | 11.01 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 4.49 | 3.69 | 4.64 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 5.01 | 4.54 | 4.56 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.07 | 0.88 | 0.96 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.94 | 7.21 | 6.04 | 5.76 | 3.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.68 | 72.46 | 81.60 | 78.16 | 118.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.74 | 28.29 | 33.97 | 32.61 | 46.58 |
| ימי מלאי | 80.03 | 81.27 | 98.87 | 78.69 | 108.68 |
| ימי אשראי מספקים | 29.09 | 37.10 | 51.24 | 33.15 | 37.00 |
| מחזור תפעולי | 109.77 | 109.56 | 132.84 | 111.31 | 155.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 385.45 | 329.09 | 272.77 | 203.34 | -66.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 397.64 | 327.68 | 185.35 | 148.73 | -90.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.19 | 1.41 | 87.42 | 54.60 | 23.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.94 | 2.96 | 1.44 | 1.48 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.63 | 234.00 | 3.12 | 3.72 | -2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.94 | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.50% | 11.46% | 7.96% | 6.51% | -5.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.12 | 14.45 | 13.70 | 13.56 | 38.50 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.21 | 1.05 | 1.05 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 8.73 | 12.57 | 15.37 | -18.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 8.69 | 8.54 | 11.24 | -25.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.88 | 15.93 | 0.05 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.21 | 1.05 | 1.05 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 7.03 | 7.23 | 7.43 | 11.84 |
| שווי חברה | 95.13B | 94.48B | 78.56B | 72.91B | 42.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.84 | 7.03 | 7.23 | 7.43 | 11.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.31 | 8.82 | 12.95 | 14.96 | -19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 8.78 | 8.80 | 10.94 | -25.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,937.29 | 1,931.69 | 1,841.86 | 1,727.10 | 2,181.32 |
| הון עצמי למניה | 2,367.03 | 2,360.14 | 2,227.33 | 2,170.34 | 2,779.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3,401.22 | 3,451.81 | 2,966.06 | 2,813.91 | 2,375.70 |
| רווח נקי למניה | 208.99 | 197.87 | 170.05 | 168.60 | 43.24 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.66 | 1.60 | 1.21 | -0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY