WELLNEO SUGAR Co.Ltd. (2117) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76B | 8.93B | 6.66B | -1.63B | 2.18B |
| רווח נקי | 6.47B | 5.57B | 5.52B | 1.06B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 2.55B | 2.27B | 2.43B | 1.84B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 449.00M | 1.00B | -2.24B | -2.83B | -1.06B |
| יתרת לקוחות | 276.00M | 987.00M | -749.00M | -492.00M | -314.00M |
| מלאי | 1.27B | -1.97B | -1.76B | -2.08B | -140.00M |
| יתרת ספקים | -1.62B | 2.54B | 139.00M | 1.29B | -601.00M |
| הון חוזר אחר | 525.00M | -550.00M | 133.00M | -1.54B | -7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | 94.00M | 948.00M | -1.70B | -105.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.10B | -8.98B | -822.00M | 4.61B | -651.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.61B | -2.86B | -1.79B | -587.00M | -754.00M |
| רכישות, נטו | -1.40B | -6.25B | 431.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.00M | -27.00M | -554.00M | -18.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 450.00M | 204.00M | 1.06B | 5.21B | 101.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -520.00M | -40.00M | 33.00M | 7.00M | 17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.64B | 2.99B | -4.59B | -3.68B | -2.40B |
| פירעון חוב | -5.80B | 7.81B | -1.00B | 2.37B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 683.00M | 235.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -186.00M | -889.00M | 0 | -3.25B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.59B | -3.34B | -2.72B | -2.81B | -1.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -751.00M | -833.00M | -876.00M | -1.00M | -944.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.46B | 15.45B | 12.51B | 11.26B | 7.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 0 | -1.00M | 4.31B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.98B | 2.94B | 1.25B | 3.61B | -875.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.45B | 12.51B | 11.26B | 7.65B | 8.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.46B | 15.45B | 12.51B | 11.26B | 7.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.72B | 6.07B | 4.87B | -2.21B | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76B | 8.93B | 6.66B | -1.63B | 2.18B |
| הוצאות הוניות | -46.00M | -2.86B | -1.79B | -587.00M | -754.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY