LOGOS HOLDINGS INC. (205A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.20 | 1.12 | 1.19 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.72 | 0.63 | 0.59 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.68 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.65 | 0.68 | 0.40 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.42B | -2.99B | -3.36B | -780.40M | -455.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.44 | 2.17 | 2.24 | 1.56 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.57 | 0.58 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.76 | 5.74 | 6.20 | 4.33 | 4.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.42 | 0.19 | 0.42 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.60 | 10.78 | 6.21 | 30.97 | -2.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 1.34 | 1.94 | 0.64 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,718.11 | 2,270.17 | 1,977.01 | 1,246.32 | 1,278.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | -0.20 | 0.64 | 0.22 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.49% | 17.33% | 17.02% | 18.60% | 14.61% |
| שיעור EBIT | 2.36% | 2.93% | 1.34% | 4.32% | -0.15% |
| שיעור EBITDA | 3.37% | 3.96% | 2.10% | 4.98% | 0.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 2.93% | 1.34% | 4.39% | -0.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.05% | 2.59% | 1.08% | 4.18% | -0.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.62% | 0.55% | 2.81% | -0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.24% | 1.62% | 0.55% | 2.81% | -0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.62% | 62.29% | 50.97% | 67.14% | 96.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.82% | 88.57% | 80.46% | 95.29% | 70.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 3.44% | 0.95% | 6.65% | -0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 19.77% | 5.87% | 28.78% | -2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.16% | 14.97% | 5.86% | 25.88% | -2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 6.93% | 2.21% | 11.56% | -1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 3.89% | 1.10% | 7.29% | -0.60% |
| תשואת רווחים | 10.22% | 12.20% | 5.08% | 11.80% | -1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 146.04 | 306.84 | 100.67 | 7,483.38 | 197.61 |
| מחזור זכאים | 14.95 | 9.09 | 7.48 | 11.24 | 12.31 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 6.39 | 4.80 | 5.42 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.37 | 13.24 | 11.74 | 13.35 | 13.07 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 2.13 | 1.72 | 2.37 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.13 | 23.55 | 23.76 | 16.82 | 12.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.90 | 18.16 | 30.94 | 34.93 | 43.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.50 | 1.19 | 3.63 | 0.05 | 1.85 |
| ימי מלאי | 102.82 | 57.12 | 76.10 | 67.36 | 71.28 |
| ימי אשראי מספקים | 24.42 | 40.15 | 48.78 | 32.48 | 29.65 |
| מחזור תפעולי | 105.32 | 58.31 | 79.72 | 67.41 | 73.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 548.68 | 549.24 | 510.45 | 278.21 | -389.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 295.51 | 295.81 | 389.80 | 189.84 | -582.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 253.18 | 253.43 | 120.65 | 88.37 | 192.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.68 | 1.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.84 | 3.08 | 0.81 | -2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.17 | 4.23 | 3.15 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.73% | 17.69% | 38.71% | 9.84% | -30.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.75 | 8.20 | 19.69 | 8.47 | -93.27 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.62 | 1.16 | 2.44 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 5.65 | 2.58 | 10.17 | -3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 3.04 | 1.97 | 6.94 | -4.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | -0.25 | -0.01 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.62 | 1.16 | 2.44 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 3.14 | 5.80 | 4.99 | 51.69 |
| שווי חברה | 9.45B | 6.16B | 4.42B | 7.88B | 7.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 3.14 | 5.80 | 4.99 | 51.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 5.31 | 2.90 | 10.63 | -3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 2.86 | 2.22 | 7.25 | -4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.61 | 344.91 | 108.35 | 491.58 | 505.16 |
| הון עצמי למניה | 779.97 | 1,031.89 | 871.75 | 791.34 | 816.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 12,318.87 | 12,628.71 | 9,281.30 | 8,115.16 | 7,171.27 |
| רווח נקי למניה | 153.07 | 203.98 | 51.14 | 227.78 | -20.69 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | 0.51 | 0.67 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.89 | 0.80 | 0.97 | 1.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 2.69 | 9.98 | 0.82 | 18.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY