LOGOS HOLDINGS INC. (205A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 1.99B | 1.09B | -1.52B | 3.04B |
| רווח נקי | 799.58M | 199.83M | 890.17M | -80.87M | 774.02M |
| פחת והפחתות | 508.71M | 275.02M | 208.86M | 188.53M | 136.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 672.68M | 1.95B | -524.26M | -1.38B | 2.39B |
| יתרת לקוחות | 198.71M | -93.85M | 27.07M | 4.04M | -20.97M |
| מלאי | -130.30M | 566.67M | 925.14M | -154.02M | -733.63M |
| יתרת ספקים | 473.55M | 980.77M | 378.93M | -567.56M | 353.76M |
| הון חוזר אחר | 130.73M | 493.12M | -1.86B | -660.01M | 2.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 171.97M | -426.83M | 512.48M | -253.56M | -254.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -806.41M | -2.50B | -428.83M | -534.90M | -296.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00B | -495.36M | -345.34M | -753.07M | -317.38M |
| רכישות, נטו | -98.99M | -1.99B | -70.00M | 209.34M | 24.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 366.02M | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.72M | -10.86M | -13.50M | -11.17M | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 921.08M | 2.87B | -1.13B | 1.68B | -413.22M |
| פירעון חוב | 1.14B | 2.80B | -131.16M | 1.68B | -470.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 103.81M | 0 | 0 | 60.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -176.90M | 0 | -1.00B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.00M | -29.12M | -166.00K | -3.78M | -3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.16B | 6.85B | 4.48B | 4.95B | 5.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.35M | -6.63M | 11.62M | 804.00K | 2.99B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32B | 2.36B | -461.29M | -379.65M | 5.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.85B | 4.48B | 4.95B | 5.33B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.16B | 6.85B | 4.48B | 4.95B | 5.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 1.52B | 741.91M | -2.24B | 2.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 1.99B | 1.09B | -1.52B | 3.04B |
| הוצאות הוניות | -993.42M | -471.46M | -345.34M | -715.06M | -310.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY