Takahashi Curtain Wall Corporation (1994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | -1.86B | 1.52B | -873.32M | 2.00B |
| רווח נקי | 190.52M | 372.70M | 302.00M | 151.64M | 1.40B |
| פחת והפחתות | 283.08M | 304.81M | 332.76M | 287.33M | 262.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.22B | -2.69B | 810.07M | -681.30M | -338.09M |
| יתרת לקוחות | 2.56B | -3.08B | 836.00M | 61.00M | -3.24B |
| מלאי | 15.25M | 130.73M | -132.65M | -55.06M | 3.32B |
| יתרת ספקים | -219.98M | 198.81M | -11.09M | -20.14M | 11.60M |
| הון חוזר אחר | -134.98M | 57.89M | 117.10M | -667.26M | -432.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.05M | 155.75M | 73.84M | -631.00M | 672.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -374.07M | -99.07M | -285.48M | -373.99M | -257.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -373.79M | -103.22M | -283.93M | -376.44M | -387.76M |
| רכישות, נטו | 198.00K | 400.00K | 0 | 0 | 26.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -475.00K | 3.75M | -1.55M | 2.45M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | 337.58M | -58.20M | -396.68M | -540.34M |
| פירעון חוב | -803.00M | 650.00M | 233.00M | -195.00M | -257.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.90M | -145.85M | -119.45M | -27.51M | -39.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -160.08M | -164.05M | -169.23M | -171.65M | -241.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -2.52M | -2.52M | -2.52M | -2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.03B | 2.65B | 1.47B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12B | -1.62B | 1.17B | -1.64B | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 2.65B | 1.47B | 3.11B | 1.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.03B | 2.65B | 1.47B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | -1.95B | 1.24B | -1.20B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | -1.86B | 1.52B | -873.32M | 2.00B |
| הוצאות הוניות | -369.22M | -95.55M | -275.38M | -322.52M | -370.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY