Takahashi Curtain Wall Corporation (1994) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.67 | 5.02 | 3.53 | 4.54 | 5.25 |
| יחס מהיר | 5.37 | 4.78 | 3.38 | 4.24 | 4.98 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.49 | 0.42 | 1.63 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.74 | -0.75 | 0.93 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.61 | -1.85 | 2.84 | -2.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.92B | 5.43B | 5.59B | 5.37B | 5.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.29 | 1.19 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 4.70 | 0.88 | 0.60 | 1.19 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 295.07 | 23.49 | 105.28 | 104.34 | 65.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.83 | 66.45 | 163.99 | 81.26 | 52.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -4.10 | 0.33 | -2.51 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.34% | 15.00% | 16.14% | 17.10% | 13.72% |
| שיעור EBIT | 9.82% | 1.54% | 6.34% | 6.15% | 3.03% |
| שיעור EBITDA | 13.18% | 5.39% | 9.59% | 10.69% | 6.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.82% | 1.54% | 6.34% | 4.85% | 2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.26% | 2.53% | 7.05% | 6.10% | 3.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.57% | 2.60% | 3.97% | 4.12% | 2.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.57% | 2.60% | 3.97% | 4.12% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.12% | 102.63% | 56.31% | 67.51% | 67.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.69% | 164.63% | 111.32% | 125.73% | 132.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 1.51% | 2.69% | 2.38% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.38% | 1.76% | 3.46% | 2.82% | 1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.92% | 1.01% | 5.21% | 3.21% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.18% | 0.97% | 2.70% | 2.07% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 1.52% | 2.70% | 2.39% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 14.45% | 4.59% | 7.92% | 7.28% | 3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.61 | 1.57 | 1.30 | 1.75 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 9.70 | 9.13 | 13.12 | 15.28 |
| מחזור מלאי | 15.66 | 17.99 | 21.74 | 12.34 | 18.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.47 | 3.25 | 2.40 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.58 | 0.68 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.22 | 1.57 | 1.29 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.99 | 214.88 | 258.07 | 209.86 | 239.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 226.76 | 232.22 | 281.27 | 208.10 | 243.11 |
| ימי מלאי | 23.31 | 20.29 | 16.79 | 29.58 | 20.22 |
| ימי אשראי מספקים | 37.08 | 37.62 | 39.98 | 27.83 | 23.89 |
| מחזור תפעולי | 250.07 | 252.51 | 298.05 | 237.69 | 263.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 314.37 | -227.97 | 180.84 | -101.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 268.14 | -239.71 | 147.03 | -145.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.22 | 11.74 | 33.81 | 43.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 1.05 | 0.81 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.74 | -7.15 | 3.35 | -1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.80 | -19.42 | 5.35 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.77 | -1.40 | 2.24 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.34 | -0.20 | 0.21 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 51.57% | -41.47% | 29.76% | -30.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.94 | 21.80 | 12.62 | 13.74 | 27.01 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.57 | 0.50 | 0.57 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.94 | -2.41 | 3.36 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.65 | -2.54 | 2.73 | -4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.46 | 0.46 | 0.13 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 6.39 | 5.56 | 2.78 | 5.95 |
| שווי חברה | 3.91B | 2.53B | 5.00B | 2.18B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 6.39 | 5.56 | 2.78 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.34 | 0.53 | 0.30 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.18 | -2.57 | 1.77 | -2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | -2.70 | 1.44 | -3.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,400.68 | 1,344.62 | 1,314.92 | 1,264.48 | 1,234.93 |
| הון עצמי למניה | 1,406.86 | 1,351.69 | 1,323.63 | 1,274.24 | 1,245.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | -0.03 | 0.44 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,021.98 | 918.69 | 1,152.96 | 873.12 | 878.93 |
| רווח נקי למניה | 87.58 | 23.85 | 45.79 | 35.96 | 17.70 |
| נטל מס | 0.76 | 1.03 | 0.56 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.65 | 1.11 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.18 | -4.98 | 3.39 | -5.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY