Takada Corporation (1966) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.71 | 1.68 | 1.50 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.68 | 1.65 | 1.45 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.04 | 0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | -0.10 | 0.29 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.82B | 7.09B | 6.51B | 5.28B | 5.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.57 | 0.48 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.20 | 2.23 | 2.27 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.22 | 0.46 | 0.39 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.96 | 13.30 | 23.29 | 56.91 | 80.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.95 | 1.00 | 0.51 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,022.78 | 1,701.13 | 1,553.39 | 976.74 | 349.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 2.69 | 1.26 | 0.62 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.20% | 11.37% | 12.30% | 12.23% | 10.71% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 3.31% | 5.05% | 4.82% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 4.90% | 6.27% | 6.03% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 3.31% | 5.05% | 4.59% | 4.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 3.26% | 4.78% | 4.74% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.79% | 2.34% | 3.98% | 3.19% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 2.30% | 3.89% | 3.23% | 2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.94% | 71.58% | 83.16% | 67.41% | 66.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.46% | 98.53% | 94.65% | 103.10% | 92.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 2.63% | 5.11% | 4.43% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.50% | 5.78% | 11.39% | 10.07% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 6.24% | 10.99% | 11.80% | 13.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.32% | 7.16% | 6.21% | 7.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 2.70% | 5.19% | 4.47% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 13.35% | 9.66% | 24.41% | 13.94% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 2.00 | 2.35 | 2.80 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.70 | 5.37 | 6.50 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 82.48 | 117.49 | 77.05 | 53.59 | 111.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.72 | 5.20 | 5.51 | 6.93 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.13 | 1.29 | 1.39 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 4.10 | 5.44 | 5.82 | 7.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.96 | 121.43 | 91.91 | 81.20 | 67.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.24 | 182.37 | 155.13 | 130.58 | 150.44 |
| ימי מלאי | 4.43 | 3.11 | 4.74 | 6.81 | 3.27 |
| ימי אשראי מספקים | 61.70 | 64.05 | 67.96 | 56.19 | 86.30 |
| מחזור תפעולי | 194.66 | 185.48 | 159.87 | 137.39 | 153.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -156.59 | -107.76 | 275.58 | -35.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -360.44 | -582.90 | 3.96 | -77.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 203.85 | 475.14 | 271.67 | 42.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.30 | 5.41 | 0.01 | 2.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.57 | -0.21 | 0.97 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.77 | -0.23 | 1.01 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.07 | 0.28 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.32% | -39.31% | 0.21% | -5.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.50 | 10.35 | 4.10 | 7.17 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.60 | 0.47 | 0.72 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.92 | -2.54 | 477.40 | -16.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.33 | -13.76 | 6.86 | -37.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.20 | 0.11 | 3.27 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.60 | 0.47 | 0.72 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 7.64 | 3.86 | 4.42 | 6.17 |
| שווי חברה | 21.73B | 20.08B | 14.05B | 13.91B | 19.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 7.64 | 3.86 | 4.42 | 6.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.24 | 0.27 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.61 | -3.78 | 554.96 | -17.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.51 | -20.45 | 7.98 | -38.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,821.97 | 2,847.26 | 3,124.94 | 2,617.73 | 1,095.82 |
| הון עצמי למניה | 2,932.72 | 2,965.49 | 3,178.99 | 2,617.83 | 1,097.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 7,659.54 | 7,331.04 | 9,103.96 | 8,257.57 | 4,023.89 |
| רווח נקי למניה | 213.72 | 171.32 | 362.01 | 263.62 | 114.45 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.83 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.91 | -0.30 | 1.05 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY