Takada Corporation (1966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15B | -687.33M | 1.68B | -506.50M | 1.67B |
| רווח נקי | 1.25B | 2.31B | 1.67B | 1.65B | 788.12M |
| פחת והפחתות | 850.09M | 708.43M | 632.45M | 629.70M | 539.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.69B | -3.76B | -134.47M | -3.32B | 754.95M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | -3.98B | 3.28B | -5.47B | -3.51B |
| מלאי | 249.83M | 160.23M | -328.00M | 172.97M | 2.95B |
| יתרת ספקים | -1.20B | 2.41B | -5.21B | 2.12B | 658.89M |
| הון חוזר אחר | -545.70M | -2.36B | 2.12B | -144.82M | 658.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -557.69M | 54.21M | -481.95M | 534.44M | -413.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -2.46B | -1.65B | -576.64M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49B | -3.03B | -1.72B | -613.93M | -980.06M |
| רכישות, נטו | 32.09M | 574.45M | 3.64M | 2.11M | 0 |
| רכישת השקעות | -831.58M | -122.78M | -190.48M | -218.42M | -174.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 456.18M | 120.74M | 260.61M | 267.39M | 146.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.93M | 63.00K | -411.00K | -13.78M | -592.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.31B | 4.06B | -502.36M | 1.89B | -253.68M |
| פירעון חוב | 2.87B | 3.11B | 1.15B | 2.06B | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.28B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.31M | -76.00K | -1.50B | -78.00K | -73.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -511.38M | -314.88M | -77.55M | -76.85M | -77.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.62M | -7.61M | -71.60M | -95.51M | -76.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.24B | 5.06B | 4.08B | 4.32B | 3.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 865.93M | 61.68M | 227.73M | 219.01M | 216.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 184.39M | 978.05M | -236.22M | 1.03B | 623.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06B | 4.08B | 4.32B | 3.29B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.24B | 5.06B | 4.08B | 4.32B | 3.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.64B | -3.72B | -34.93M | -1.12B | 688.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15B | -687.33M | 1.68B | -506.50M | 1.67B |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -3.03B | -1.72B | -613.93M | -980.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY