Chugai Ro Co., Ltd. (1964) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26B | -3.70B | -891.00M | -2.50B | 6.09B |
| רווח נקי | 4.67B | 3.00B | 2.20B | 1.23B | 1.36B |
| פחת והפחתות | 543.00M | 552.00M | 474.00M | 400.00M | 412.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.83B | -6.10B | -2.70B | -4.09B | 4.40B |
| יתרת לקוחות | 3.93B | -7.66B | -1.19B | -5.78B | 4.27B |
| מלאי | 94.00M | 453.00M | -491.00M | -317.00M | 290.00M |
| יתרת ספקים | -635.00M | 8.00M | -1.22B | 2.03B | -9.00M |
| הון חוזר אחר | 441.00M | 1.11B | 201.00M | -29.00M | -148.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78B | -1.15B | -859.00M | -43.00M | -80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.68B | 654.00M | 550.00M | -63.00M | 510.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -965.00M | -798.00M | -1.34B | -240.00M | -317.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 389.00M | 130.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | -6.00M | -5.00M | -5.00M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.73B | 1.46B | 1.50B | 70.00M | 686.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.00M | -2.00M | 1.00M | -18.00M | 145.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57B | -2.70B | 2.45B | -727.00M | -2.51B |
| פירעון חוב | -1.07B | -1.78B | 3.30B | 0 | -2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -402.00M | -312.00M | -302.00M | -151.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -594.00M | -530.00M | -537.00M | -460.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -15.00M | -17.00M | -39.00M | -46.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.82B | 4.35B | 10.02B | 7.85B | 11.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.00M | 72.00M | 64.00M | 43.00M | 112.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.47B | -5.67B | 2.17B | -3.25B | 4.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.35B | 10.02B | 7.85B | 11.09B | 6.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.82B | 4.35B | 10.02B | 7.85B | 11.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.41B | -4.42B | -2.16B | -2.69B | 5.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26B | -3.70B | -891.00M | -2.50B | 6.09B |
| הוצאות הוניות | -846.00M | -723.00M | -1.27B | -188.00M | -127.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY