Chugai Ro Co., Ltd. (1964) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.50 | 2.36 | 1.96 | 2.08 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.39 | 2.25 | 1.84 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.70 | 0.29 | 0.57 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | -0.24 | -0.05 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.26 | -1.44 | -0.15 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.15B | 18.77B | 15.86B | 13.16B | 13.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.64 | 1.72 | 1.77 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 2.64 | 1.40 | 0.45 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.90 | 38.91 | 47.19 | 26.38 | 34.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.33 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 640.02 | 623.11 | 756.63 | 982.08 | 529.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.91 | 0.23 | -0.76 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.66% | 21.73% | 19.91% | 20.89% | 20.35% |
| שיעור EBIT | 14.38% | 17.41% | 11.81% | 10.88% | 6.21% |
| שיעור EBITDA | 15.79% | 18.87% | 13.33% | 12.51% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 7.71% | 7.55% | 5.04% | 4.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.67% | 17.21% | 11.65% | 10.69% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.09% | 12.50% | 8.27% | 7.50% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.08% | 12.47% | 8.48% | 7.57% | 4.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.81% | 72.63% | 71.01% | 70.21% | 72.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.50% | 223.20% | 154.26% | 211.85% | 129.79% |
| תשואה על הנכסים | 8.22% | 9.10% | 6.15% | 4.50% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 14.96% | 10.58% | 7.97% | 5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 8.03% | 8.17% | 4.71% | 4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.68% | 5.52% | 5.52% | 2.79% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.26% | 9.14% | 6.18% | 4.52% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 15.17% | 15.56% | 11.05% | 9.93% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.50 | 1.44 | 1.22 | 1.33 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 3.76 | 3.48 | 3.41 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 16.25 | 17.50 | 16.77 | 11.01 | 14.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.53 | 6.42 | 7.17 | 6.04 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.73 | 0.74 | 0.60 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.70 | 1.93 | 1.81 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.46 | 176.69 | 216.18 | 199.89 | 166.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 243.76 | 252.82 | 299.27 | 273.72 | 269.93 |
| ימי מלאי | 22.46 | 20.86 | 21.76 | 33.17 | 25.55 |
| ימי אשראי מספקים | 69.76 | 96.99 | 104.85 | 107.00 | 128.74 |
| מחזור תפעולי | 266.22 | 273.68 | 321.04 | 306.89 | 295.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 863.04 | -502.52 | -119.15 | -329.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 746.38 | -600.82 | -297.67 | -360.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 116.65 | 98.30 | 178.52 | 31.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 1.20 | 2.50 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.21 | -2.81 | -0.48 | -3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.40 | -5.11 | -0.67 | -10.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | -0.67 | -0.12 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | -0.10 | -0.03 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.05% | -16.28% | -10.06% | -19.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 6.42 | 9.05 | 10.08 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.54 | -6.14 | -9.94 | -5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.79 | -7.34 | -24.84 | -5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.11 | 0.23 | 0.12 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.96 | 3.35 | 5.85 | 5.29 | 4.76 |
| שווי חברה | 24.12B | 23.61B | 28.25B | 19.36B | 10.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.96 | 3.35 | 5.85 | 5.29 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.63 | 0.78 | 0.66 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.36 | -6.39 | -8.70 | -3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.77 | -7.64 | -21.73 | -4.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,249.33 | 4,310.36 | 3,861.73 | 3,679.06 | 3,126.10 |
| הון עצמי למניה | 4,216.78 | 4,302.22 | 3,851.67 | 3,686.81 | 3,140.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5,464.55 | 5,147.61 | 4,928.21 | 3,915.89 | 3,682.51 |
| רווח נקי למניה | 551.58 | 643.52 | 407.61 | 293.80 | 162.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | -1.23 | -0.41 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY