Toenec Corporation (1946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.61 | 1.55 | 1.63 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.51 | 1.46 | 1.52 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.02 | 1.09 | 1.58 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11B | -9.14B | -32.32B | -37.30B | -57.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.55 | 0.67 | 0.71 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 2.04 | 2.31 | 2.33 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.16 | 1.28 | 1.55 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.45 | 12.21 | 8.55 | 8.15 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.28 | 0.50 | 0.39 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 785.97 | 921.23 | 999.61 | 1,015.86 | 1,061.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.94 | 1.67 | 2.01 | 8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.72% | 17.78% | 14.94% | 14.80% | 13.93% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 9.99% | 6.67% | 6.70% | -0.83% |
| שיעור EBITDA | 12.42% | 14.06% | 10.64% | 10.84% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.44% | 7.86% | 5.92% | 6.29% | 4.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.06% | 9.35% | 5.98% | 5.93% | -1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.54% | 3.97% | 3.70% | -2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 6.54% | 3.93% | 3.70% | -2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.13% | 69.92% | 66.44% | 62.36% | 137.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.28% | 118.92% | 100.99% | 94.19% | -39.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 5.71% | 3.41% | 3.06% | -1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.89% | 11.63% | 7.88% | 7.13% | -4.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | 9.77% | 7.26% | 7.19% | 4.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.38% | 6.15% | 4.30% | 4.12% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 5.74% | 3.44% | 3.10% | -1.87% |
| תשואת רווחים | 10.89% | 9.66% | 11.95% | 8.78% | -8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.13 | 3.03 | 3.02 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 9.77 | 4.71 | 4.54 | 4.87 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 18.43 | 23.97 | 27.48 | 23.85 | 19.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.15 | 2.12 | 1.97 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.59 | 5.01 | 5.18 | 5.04 | 4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.66 | 54.40 | 53.30 | 61.33 | 61.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.21 | 116.75 | 120.47 | 120.91 | 125.44 |
| ימי מלאי | 19.80 | 15.23 | 13.28 | 15.30 | 19.02 |
| ימי אשראי מספקים | 37.35 | 77.57 | 80.45 | 74.88 | 83.12 |
| מחזור תפעולי | 118.01 | 131.98 | 133.76 | 136.21 | 144.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 271.37 | 190.95 | 204.50 | 135.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 195.17 | 124.84 | 169.10 | 109.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.20 | 66.11 | 35.41 | 25.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.65 | 0.83 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.02 | 1.67 | 3.56 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.56 | 2.89 | 5.78 | 5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.19 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.82% | 12.90% | 14.86% | 16.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.15 | 10.36 | 8.37 | 11.38 | -11.49 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.68 | 0.33 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.20 | 0.66 | 0.81 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.18 | 7.75 | 6.73 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.32 | 5.07 | 5.56 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.16 | 0.53 | -0.04 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.20 | 0.66 | 0.81 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 5.93 | 5.75 | 4.80 | 5.89 | 15.77 |
| שווי חברה | 200.89B | 220.38B | 138.23B | 161.38B | 130.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 5.75 | 4.80 | 5.89 | 15.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.81 | 0.51 | 0.64 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.16 | 11.90 | 10.21 | 12.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.75 | 7.78 | 8.44 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,687.89 | 1,630.22 | 1,440.49 | 1,366.41 | 1,210.48 |
| הון עצמי למניה | 1,705.98 | 1,649.52 | 1,467.89 | 1,402.34 | 1,253.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 2,920.98 | 2,935.26 | 2,911.14 | 2,704.85 | 2,482.90 |
| רווח נקי למניה | 194.37 | 191.88 | 115.63 | 99.96 | -59.36 |
| נטל מס | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 1.37 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 2.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 1.65 | 2.05 | -3.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY