Toenec Corporation (1946) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.19B | 17.77B | 17.75B | 11.40B | 4.52B |
| רווח נקי | 17.81B | 10.77B | 9.35B | -5.55B | 8.28B |
| פחת והפחתות | 11.09B | 10.74B | 10.46B | 10.20B | 9.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | -1.25B | -4.36B | -1.57B | -10.50B |
| יתרת לקוחות | 1.20B | -2.74B | -3.80B | -10.34B | -9.79B |
| מלאי | -943.00M | 907.00M | 1.40B | -522.00M | -1.85B |
| יתרת ספקים | -3.63B | 3.76B | -1.45B | 5.13B | 4.76B |
| הון חוזר אחר | 1.11B | -3.17B | -501.00M | 4.17B | -3.61B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.44B | -2.49B | 2.29B | 8.31B | -2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.57B | -3.72B | -2.64B | -3.01B | 2.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.07B | -6.15B | -3.31B | -2.38B | -4.97B |
| רכישות, נטו | 2.00M | 891.00M | -1.06B | -125.00M | 4.27B |
| רכישת השקעות | -1.31B | -1.09B | -1.33B | -226.00M | -179.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.42B | 3.61B | 3.56B | 184.00M | 103.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -611.00M | -972.00M | -496.00M | -461.00M | 3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.94B | -11.79B | -7.95B | -6.23B | -25.42B |
| פירעון חוב | -9.57B | -6.65B | -5.89B | -3.70B | -23.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -670.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.37B | -4.47B | -2.05B | -2.52B | -2.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -6.00M | -4.00M | -6.00M | 15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.82B | 40.30B | 38.02B | 28.90B | 28.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.84B | 19.00M | 1.96B | -1.69B | 177.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.52B | 2.28B | 9.12B | 476.00M | -18.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.30B | 38.02B | 28.90B | 28.43B | 46.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.82B | 40.30B | 38.02B | 28.90B | 28.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.12B | 11.62B | 14.44B | 9.02B | -455.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.19B | 17.77B | 17.75B | 11.40B | 4.52B |
| הוצאות הוניות | -7.07B | -6.15B | -3.31B | -2.38B | -4.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY