Kandenko Co., Ltd. (1942) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.45B | 18.26B | 19.84B | 7.46B | 27.15B |
| רווח נקי | 63.52B | 42.38B | 27.35B | 21.17B | 20.32B |
| פחת והפחתות | 10.86B | 9.73B | 8.86B | 8.03B | 7.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.34B | -29.29B | -21.91B | -22.73B | -2.79B |
| יתרת לקוחות | 5.93B | -32.80B | -34.40B | -20.00B | 6.55B |
| מלאי | 3.80B | -7.28B | -7.27B | -46.00M | 1.57B |
| יתרת ספקים | -18.95B | 5.80B | 8.06B | 7.92B | -8.59B |
| הון חוזר אחר | 27.55B | 4.99B | 11.70B | -10.60B | -2.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.27B | -4.56B | 5.54B | 987.00M | 2.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.84B | -10.17B | -19.08B | -6.64B | -9.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.78B | -14.89B | -18.27B | -5.46B | -7.24B |
| רכישות, נטו | 1.74B | 71.00M | 913.00M | 1.39B | 45.00M |
| רכישת השקעות | -7.00M | -139.00M | -211.00M | -3.04B | -1.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.61B | 7.07B | 1.28B | 1.48B | 1.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.39B | -2.28B | -2.79B | -1.00B | -1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.64B | -12.63B | 567.00M | -7.32B | -7.79B |
| פירעון חוב | -14.43B | -2.28B | 7.60B | -1.24B | -2.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.64B | -10.22B | -6.95B | -5.93B | -5.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -565.00M | -125.00M | -85.00M | -158.00M | -58.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.94B | 57.84B | 62.44B | 61.02B | 67.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12B | -74.00M | 93.00M | 91.00M | 99.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.10B | -4.60B | 1.42B | -6.41B | 10.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.84B | 62.44B | 61.02B | 67.42B | 57.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.94B | 57.84B | 62.44B | 61.02B | 67.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.67B | 3.38B | 1.57B | 2.00B | 19.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.45B | 18.26B | 19.84B | 7.46B | 27.15B |
| הוצאות הוניות | -15.78B | -14.89B | -18.27B | -5.46B | -7.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY