Kandenko Co., Ltd. (1942) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 1.92 | 1.94 | 1.82 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.82 | 1.82 | 1.74 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.32 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.43 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.11 | 11.93 | 1.09 | 1.19 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 178.59B | 167.94B | 162.99B | 130.68B | 124.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.63 | 1.64 | 1.70 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 11.15 | 9.84 | 3.15 | 2.26 | 3.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 265.36 | 243.10 | 251.41 | 191.28 | 180.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.43 | 70.72 | 133.76 | 134.47 | 78.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.62 | -0.47 | -0.73 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.31% | 16.27% | 13.83% | 11.90% | 11.11% |
| שיעור EBIT | 12.83% | 12.41% | 9.21% | 7.56% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 14.41% | 13.87% | 10.66% | 9.04% | 7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.84% | 11.20% | 8.68% | 6.84% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.94% | 12.36% | 9.17% | 7.52% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.79% | 8.56% | 6.31% | 4.57% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.13% | 8.88% | 6.51% | 4.87% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.95% | 69.24% | 68.75% | 60.74% | 65.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.27% | 110.33% | 105.68% | 109.97% | 99.26% |
| תשואה על הנכסים | 10.72% | 9.99% | 7.03% | 4.82% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.79% | 16.28% | 11.52% | 8.19% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.34% | 19.40% | 14.43% | 10.94% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.13% | 13.70% | 9.79% | 6.76% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.81% | 10.06% | 7.08% | 4.87% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 7.23% | 5.32% | 7.74% | 7.85% | 11.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 2.80 | 2.48 | 2.51 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 11.13 | 7.47 | 5.67 | 5.48 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 36.39 | 30.54 | 23.98 | 31.27 | 50.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 5.28 | 5.06 | 4.70 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.17 | 1.11 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.91 | 3.93 | 3.89 | 3.84 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.00 | 93.62 | 98.06 | 90.42 | 78.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.76 | 130.50 | 147.18 | 145.36 | 137.70 |
| ימי מלאי | 10.03 | 11.95 | 15.22 | 11.67 | 7.27 |
| ימי אשראי מספקים | 32.79 | 48.84 | 64.34 | 66.61 | 66.84 |
| מחזור תפעולי | 119.79 | 142.45 | 162.40 | 157.03 | 144.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 449.47 | 439.07 | 89.35 | 97.08 | 36.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 370.17 | 361.61 | 16.51 | 7.69 | 9.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.30 | 77.46 | 72.84 | 89.40 | 26.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.18 | 0.08 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 2.46 | 0.73 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.67 | 5.67 | 1.23 | 1.09 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27 | 6.36 | 0.67 | 0.73 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.05% | 6.17% | 0.62% | 0.45% | 1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.99 | 18.80 | 12.92 | 12.74 | 9.03 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.61 | 0.81 | 0.58 | 0.35 |
| מכפיל הון | 2.29 | 3.06 | 1.49 | 1.04 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.42 | 16.21 | 162.24 | 221.80 | 95.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 13.35 | 29.98 | 17.56 | 25.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.37 | 0.24 | 0.44 | 2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 3.06 | 1.49 | 1.04 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 10.98 | 7.17 | 5.71 | 3.53 |
| שווי חברה | 842.26B | 1.13T | 513.68B | 309.07B | 143.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 10.98 | 7.17 | 5.71 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.52 | 0.76 | 0.52 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 15.34 | 152.20 | 196.73 | 72.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.42 | 12.64 | 28.13 | 15.58 | 19.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,094.18 | 1,969.53 | 1,841.78 | 1,666.05 | 1,480.78 |
| הון עצמי למניה | 2,012.23 | 1,915.64 | 1,799.81 | 1,633.99 | 1,460.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,783.20 | 3,642.20 | 3,287.30 | 2,928.13 | 2,650.49 |
| רווח נקי למניה | 332.65 | 311.77 | 207.35 | 133.80 | 103.59 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.41 | 0.43 | 0.73 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY