Daiwa House Industry Co (1925) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.12 | 1.77 | 2.38 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.89 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.07 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.77 | 0.16 | 0.86 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -450.11B | -450.11B | -687.44B | -359.88B | -501.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 1.11 | 0.91 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.70 | 2.90 | 2.68 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.88 | 0.45 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.14 | 13.14 | 13.86 | 13.96 | 24.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.75 | 1.02 | 0.73 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,974.64 | 1,974.64 | 2,630.19 | 3,451.74 | 3,022.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.14 | 3.14 | 3.82 | 2.95 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.26% | 20.26% | 21.92% | 19.07% | 19.46% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 10.05% | 10.52% | 9.37% | 9.36% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 12.48% | 13.04% | 11.62% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 10.05% | 11.02% | 8.46% | 9.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 8.99% | 9.73% | 8.76% | 8.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.98% | 5.98% | 6.29% | 5.74% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 6.07% | 6.45% | 5.77% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.50% | 66.50% | 64.63% | 65.54% | 70.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.47% | 89.47% | 88.30% | 103.55% | 94.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 4.61% | 4.17% | 4.57% | 5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.43% | 12.43% | 12.10% | 12.25% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 10.47% | 10.68% | 8.80% | 10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.40% | 6.40% | 5.88% | 5.41% | 6.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.75% | 4.75% | 4.37% | 4.72% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 10.41% | 10.41% | 11.52% | 10.33% | 15.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 8.13 | 7.54 | 8.13 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 12.25 | 12.25 | 11.01 | 11.65 | 10.40 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.69 | 1.37 | 1.84 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.54 | 2.38 | 2.59 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.61 | 2.73 | 2.71 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.67 | 231.67 | 281.79 | 211.90 | 200.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.87 | 44.87 | 48.43 | 44.90 | 42.07 |
| ימי מלאי | 216.59 | 216.59 | 266.52 | 198.32 | 193.13 |
| ימי אשראי מספקים | 29.79 | 29.79 | 33.15 | 31.32 | 35.09 |
| מחזור תפעולי | 261.46 | 261.46 | 314.95 | 243.22 | 235.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 332.51 | 332.51 | 152.92 | 462.58 | 350.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.66 | 30.66 | -246.06 | -82.26 | -389.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 301.85 | 301.85 | 398.98 | 544.83 | 740.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -1.61 | -0.18 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 0.88 | 0.32 | 0.68 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 0.38 | 0.85 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.24% | 1.24% | -10.01% | -1.86% | -12.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.61 | 9.61 | 8.68 | 9.68 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.19 | 1.05 | 1.19 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.54 | 80.54 | -9.99 | -53.78 | -7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43 | 7.43 | 16.08 | 9.56 | 8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.77 | 0.85 | -3.80 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.19 | 1.05 | 1.19 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.73 | 6.35 |
| שווי חברה | 5.25T | 5.25T | 5.82T | 4.68T | 3.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.73 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 0.90 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 135.45 | 135.45 | -19.11 | -86.98 | -14.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.49 | 12.49 | 30.75 | 15.47 | 15.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,985.80 | 1,985.80 | 2,132.54 | 3,550.42 | 3,339.38 |
| הון עצמי למניה | 2,066.89 | 2,066.89 | 2,340.36 | 3,730.46 | 3,474.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,296.92 | 4,296.92 | 4,505.70 | 7,961.61 | 7,466.03 |
| רווח נקי למניה | 257.00 | 257.00 | 283.23 | 457.16 | 469.12 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.29 | 0.54 | 1.01 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY