Daiwa House Industry Co (1925) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.56B | 189.28B | 302.29B | 230.30B | 336.44B |
| רווח נקי | 325.06B | 350.57B | 298.75B | 308.40B | 225.27B |
| פחת והפחתות | 140.38B | 140.34B | 126.90B | 117.20B | 105.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -110.52B | -363.19B | -170.02B | -226.40B | -39.19B |
| יתרת לקוחות | 23.46B | 5.36B | -40.64B | -43.38B | 13.99B |
| מלאי | -92.29B | -500.64B | -101.37B | -230.37B | -228.30B |
| יתרת ספקים | -14.94B | 4.66B | -22.25B | 19.37B | 59.47B |
| הון חוזר אחר | -26.76B | 127.43B | -5.76B | 27.98B | 115.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.64B | 61.56B | 46.67B | 31.09B | 44.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -481.09B | -716.62B | -305.80B | -503.32B | -440.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -381.79B | -493.83B | -356.05B | -486.52B | -410.98B |
| רכישות, נטו | -23.57B | -200.66B | 19.47B | -9.79B | -24.25B |
| רכישת השקעות | -17.82B | -23.36B | -11.21B | -11.85B | -13.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.74B | 7.47B | 43.75B | 14.74B | 8.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.66B | -6.25B | -1.76B | -9.91B | -632.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.96B | 621.63B | 92.78B | 285.59B | -2.08B |
| פירעון חוב | 150.26B | 741.27B | 285.93B | 376.18B | 84.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 3.18B | 0 | 189.00M | 4.33B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.02B | -14.00M | -87.17B | -10.00M | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -95.64B | -95.89B | -87.52B | -86.09B | -79.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.58B | -26.91B | -18.46B | -4.68B | -11.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.96B | 434.37B | 439.57B | 346.15B | 326.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.87B | 13.13B | 4.14B | 7.33B | 16.49B |
| שינוי נטו במזומנים | -112.62B | 107.42B | 93.42B | 19.90B | -90.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 439.57B | 326.96B | 346.15B | 326.25B | 416.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.96B | 434.37B | 439.57B | 346.15B | 326.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.78B | -304.56B | -53.75B | -256.22B | -74.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.56B | 189.28B | 302.29B | 230.30B | 336.44B |
| הוצאות הוניות | -381.79B | -493.83B | -356.05B | -486.52B | -410.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY