Taisei Oncho (1904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.92 | 0.70 | 0.56 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.15 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.21 | 173.83 | 33.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.30B | 14.48B | 11.83B | 11.81B | 12.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.69 | 1.68 | 1.78 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 510.72 | 1.01 | 105.42 | 80.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 677.55 | 599.94 | 243.79 | 499.71 | 1,672.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.49 | 0.27 | 113.22 | 6.38 | 9.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.05 | -4.07 | -2.77 | -3.31 | -5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.86% | 17.51% | 14.39% | 13.57% | 14.06% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 6.45% | 4.98% | 4.61% | 4.14% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 7.56% | 5.83% | 5.42% | 4.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 6.45% | 4.98% | 4.94% | 3.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.72% | 7.82% | 5.42% | 4.60% | 4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.63% | 5.75% | 3.98% | 3.21% | 3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | 5.75% | 3.98% | 3.21% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.99% | 73.53% | 73.36% | 69.82% | 76.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.87% | 121.26% | 108.84% | 93.26% | 110.89% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 6.84% | 5.36% | 4.29% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.65% | 11.55% | 9.00% | 7.63% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.10% | 12.73% | 11.06% | 11.54% | 6.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 9.36% | 7.40% | 8.05% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.20% | 7.18% | 5.67% | 4.52% | 3.59% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 11.29% | 11.04% | 7.75% | 12.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.96 | 3.72 | 3.15 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 7.36 | 6.62 | 7.99 | 7.03 |
| מחזור מלאי | 103.13 | 102.24 | 101.86 | 95.88 | 82.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.04 | 9.20 | 8.67 | 8.99 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.19 | 1.35 | 1.33 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 4.51 | 5.09 | 4.87 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.37 | 46.20 | 46.57 | 74.03 | 73.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.92 | 92.22 | 98.13 | 115.90 | 121.47 |
| ימי מלאי | 3.54 | 3.57 | 3.58 | 3.81 | 4.45 |
| ימי אשראי מספקים | 45.08 | 49.59 | 55.15 | 45.68 | 51.95 |
| מחזור תפעולי | 92.46 | 95.79 | 101.72 | 119.71 | 125.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 392.66 | 23.02 | 514.06 | 120.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 385.06 | 3.61 | 467.77 | 81.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.60 | 19.41 | 46.29 | 38.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.16 | 0.91 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.56 | 0.34 | 3.98 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 51.65 | 1.19 | 11.11 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.20 | 96.04 | 13.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 30.32% | 0.39% | 10.80% | 4.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.93 | 8.85 | 9.06 | 12.90 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.51 | 0.36 | 0.41 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.02 | 0.82 | 0.98 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.30 | 256.23 | 9.26 | 23.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.23 | 40.17 | 8.42 | 16.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 0.35 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.02 | 0.82 | 0.98 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 2.67 | 3.41 | 4.34 | -0.02 |
| שווי חברה | 16.27B | 12.45B | 12.43B | 14.37B | -45.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 2.67 | 3.41 | 4.34 | -0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.31 | 141.39 | 5.25 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.28 | 22.17 | 4.78 | -0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,139.26 | 1,142.29 | 1,029.72 | 4,001.88 | 4,183.53 |
| הון עצמי למניה | 1,235.33 | 1,241.99 | 1,134.38 | 4,397.23 | 4,229.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,470.28 | 2,494.30 | 2,566.19 | 10,440.72 | 7,780.90 |
| רווח נקי למניה | 139.17 | 143.43 | 102.13 | 335.66 | 246.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.74 | 0.23 | 1.53 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY