Taisei Oncho (1904) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72B | 560.79M | 3.01B | 719.55M | -533.45M |
| רווח נקי | 3.55B | 2.49B | 1.96B | 1.47B | 974.26M |
| פחת והפחתות | 685.91M | 528.63M | 490.20M | 364.60M | 351.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.26B | -2.17B | 31.52M | -1.20B | -1.81B |
| יתרת לקוחות | 1.72B | 2.94B | -3.14B | -1.21B | -2.08B |
| מלאי | 25.73M | 55.88M | 795.00K | -56.34M | 921.56M |
| יתרת ספקים | -1.17B | -4.87B | 3.11B | -1.62B | 406.95M |
| הון חוזר אחר | 5.69B | -307.88M | 60.63M | 1.68B | -1.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -778.92M | -280.57M | 521.53M | 88.54M | -46.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -548.34M | -113.91M | -767.73M | -241.43M | 42.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -588.58M | -865.83M | -270.70M | -231.21M | -73.14M |
| רכישות, נטו | 322.37M | 703.38M | 15.72M | -270.06M | 15.06M |
| רכישת השקעות | -546.04M | -534.29M | -338.08M | -299.89M | -488.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 253.11M | 583.38M | 1.20B | 434.62M | 617.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.80M | -552.00K | -1.38B | 125.11M | -28.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.41B | 1.14B | -3.22B | -1.38B | -878.34M |
| פירעון חוב | -2.74B | 2.68B | -878.81M | -25.89M | -39.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 458.14M | 1.15B | 1.34B | 0 | 11.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -179.82M | -1.53B | -3.20B | -869.49M | -377.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -947.15M | -1.16B | -484.93M | -482.45M | -472.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.98B | 12.84B | 10.66B | 11.45B | 12.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 376.34M | 595.10M | 193.80M | 286.83M | 451.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.14B | 2.18B | -792.50M | -612.89M | -917.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.84B | 10.66B | 11.45B | 12.07B | 12.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.98B | 12.84B | 10.66B | 11.45B | 12.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.53B | 87.93M | 2.85B | 488.34M | -606.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.72B | 560.79M | 3.01B | 719.55M | -533.45M |
| הוצאות הוניות | -188.10M | -472.86M | -152.28M | -231.21M | -73.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY