ניתוח באמצעות AI של Taisei Oncho (1904)
Taisei Oncho (1904)
- דירוג:
- 81תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥1,450.00(▼71.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נתמך בעיקר בחוסן פיננסי חזק ובשיפור ברווחיות, עם מאזן כמעט ללא חוב והתרחבות בשולי הרווח. גם התמחור מחזק את הפרופיל, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד. התמונה הטכנית ניטרלית בסך הכול, עם איתותי מגמה יציבים אך מומנטום חלש בטווח הקצר, כפי שמשתקף מקריאה סטוכסטית נמוכה מאוד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Taisei Oncho (1904)
- שווי שוק
- ¥32.78B
- תשואת דיבידנד
- 3.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 41.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.9
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- -3.42%
- צמיחת רווח למניה
- 50.13%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 783
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טאיסיי אונצ׳ו מציגה בסיס פיננסי חזק, הנתמך במאזן כמעט נטול חוב ובשיפור רב-שנתי ברור ברווחיות ובתשואות. נקודות המעקב העיקריות הן חוסר העקביות בצמיחת ההכנסות והתנודתיות בהמרת תזרים המזומנים משנה לשנה. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינה פיננסית, עם שיפור ביכולת ייצור הרווחים, אך יציבות תזרים המזומנים היא התחום המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1904
5288
5268
5232
5233
5269מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026