P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. (1871) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.88 | 1.69 | 1.76 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.82 | 1.62 | 1.68 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.15 | 0.36 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | 0.26 | 0.29 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.95 | 1.13 | 1.43 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.96B | 36.67B | 29.93B | 25.55B | 23.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.18 | 2.29 | 2.34 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.56 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.02 | 35.53 | 51.85 | 38.95 | 31.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 565.36 | 612.50 | 424.03 | 438.94 | 645.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 1.32 | -0.19 | 1.01 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.54% | 16.56% | 16.97% | 14.53% | 14.20% |
| שיעור EBIT | 9.37% | 8.83% | 9.17% | 6.03% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 9.58% | 10.02% | 6.93% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.23% | 8.66% | 9.10% | 6.06% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 8.58% | 9.00% | 5.87% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.61% | 6.24% | 6.06% | 3.91% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.61% | 6.24% | 6.06% | 3.91% | 3.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.85% | 72.76% | 67.35% | 66.54% | 67.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.34% | 99.14% | 98.86% | 97.01% | 98.15% |
| תשואה על הנכסים | 7.03% | 6.55% | 6.20% | 4.14% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.26% | 14.24% | 14.20% | 9.69% | 7.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.62% | 15.79% | 17.42% | 11.54% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 9.39% | 9.79% | 6.44% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.03% | 6.55% | 6.20% | 4.15% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 7.40% | 11.95% | 10.61% | 12.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 1.49 | 1.75 | 1.62 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 4.58 | 4.73 | 4.87 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 29.61 | 39.60 | 25.27 | 27.14 | 22.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 9.03 | 8.11 | 7.77 | 6.71 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.79 | 3.11 | 3.23 | 3.46 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.07 | 174.75 | 146.01 | 163.46 | 182.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.32 | 245.29 | 208.78 | 224.89 | 259.06 |
| ימי מלאי | 12.33 | 9.22 | 14.45 | 13.45 | 16.06 |
| ימי אשראי מספקים | 72.57 | 79.75 | 77.21 | 74.88 | 92.73 |
| מחזור תפעולי | 218.65 | 254.50 | 223.23 | 238.34 | 275.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -373.37 | 341.48 | 342.41 | -358.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -399.08 | 320.01 | 297.10 | -393.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.71 | 21.47 | 45.31 | 34.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.94 | 0.87 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.20 | 4.80 | 3.56 | -5.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -14.52 | 15.90 | 7.56 | -10.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.62 | 0.82 | 0.79 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.81% | 21.74% | 29.04% | -60.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.90 | 13.52 | 8.37 | 9.43 | 8.03 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.84 | 0.51 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.93 | 1.19 | 0.91 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.75 | 4.60 | 3.44 | -1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.22 | 4.31 | 2.99 | -1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 1.02 | 0.13 | 0.28 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.93 | 1.19 | 0.91 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.50 | 10.14 | 4.88 | 6.33 | 7.56 |
| שווי חברה | 113.99B | 145.08B | 66.23B | 56.71B | 50.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 10.14 | 4.88 | 6.33 | 7.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.97 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.77 | 4.43 | 4.10 | -2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.30 | 4.15 | 3.56 | -3.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,372.29 | 1,398.56 | 1,237.83 | 1,116.33 | 1,026.08 |
| הון עצמי למניה | 1,372.93 | 1,399.33 | 1,239.03 | 1,120.39 | 1,028.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,116.57 | 3,191.80 | 2,903.35 | 2,776.69 | 2,348.24 |
| רווח נקי למניה | 206.03 | 199.32 | 175.90 | 108.54 | 81.41 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.87 | 1.94 | 3.15 | -2.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY