P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. (1871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.47B | 15.95B | 15.94B | -16.71B | 2.60B |
| רווח נקי | 9.33B | 8.22B | 5.05B | 3.79B | 4.54B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.15B | 1.13B | 1.03B | 813.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -9.00M | -9.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.68B | 5.92B | 8.90B | -21.94B | -1.28B |
| יתרת לקוחות | -22.88B | 2.12B | -2.04B | -21.52B | 981.00M |
| מלאי | 1.31B | -376.00M | 69.00M | 99.00M | 1.14B |
| יתרת ספקים | 3.41B | -5.22B | 5.14B | -97.00M | -662.00M |
| הון חוזר אחר | -8.52B | 9.40B | 5.73B | -422.00M | -2.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.25B | 666.00M | 864.00M | 421.00M | -1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -506.00M | -807.00M | -1.92B | -1.96B | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -1.00B | -2.11B | -1.61B | -1.29B |
| רכישות, נטו | 717.00M | 201.00M | 247.00M | 53.00M | 85.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00M | -201.00M | 0 | -52.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.00M | 0 | 27.00M | 26.00M | 35.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -186.00M | -4.00M | 119.00M | -430.00M | 67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.24B | -4.21B | -12.22B | 18.06B | -1.97B |
| פירעון חוב | 9.53B | -1.85B | -9.80B | 19.74B | -705.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -235.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.27B | -2.32B | -2.37B | -1.42B | -1.23B |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00M | -30.00M | -48.00M | -25.00M | -31.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 22.10B | 11.16B | 9.35B | 9.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00M | -2.00M | 9.00M | 4.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.76B | 10.94B | 1.82B | -600.00M | -509.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.10B | 11.16B | 9.35B | 9.95B | 10.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 22.10B | 11.16B | 9.35B | 9.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.68B | 14.95B | 13.94B | -18.31B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.47B | 15.95B | 15.94B | -16.71B | 2.60B |
| הוצאות הוניות | -1.20B | -1.00B | -2.00B | -1.61B | -1.29B |
הנתונים מוצגים ב-JPY