UEKI CORPORATION (1867) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.83 | 1.91 | 1.67 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.60 | 1.66 | 1.53 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.19 | 0.39 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.16 | -0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.69 | 1.41 | -0.32 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.49B | 12.23B | 10.87B | 9.94B | 8.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.78 | 1.76 | 1.85 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.58 | 1.38 | 1.22 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.72 | 68.99 | 77.85 | 113.73 | 89.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.23 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 968.28 | 1,070.66 | 597.97 | 395.17 | 438.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.70 | -0.78 | -0.47 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.74% | 11.94% | 12.38% | 11.50% | 11.73% |
| שיעור EBIT | 5.60% | 5.82% | 5.62% | 4.83% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 6.80% | 7.02% | 6.93% | 6.09% | 5.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 5.88% | 5.63% | 4.64% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.66% | 5.73% | 5.55% | 4.79% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.78% | 3.84% | 3.82% | 3.36% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 3.84% | 3.83% | 3.37% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.88% | 66.90% | 68.75% | 70.04% | 65.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.59% | 97.50% | 98.60% | 103.27% | 101.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 4.31% | 3.80% | 3.73% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.81% | 7.65% | 6.67% | 6.89% | 5.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.28% | 10.27% | 8.44% | 8.48% | 7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.04% | 5.97% | 5.52% | 5.57% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 4.34% | 3.83% | 3.75% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 13.63% | 13.17% | 16.72% | 17.96% | 15.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 2.27 | 2.37 | 2.29 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 8.29 | 5.98 | 6.18 | 4.07 | 3.62 |
| מחזור מלאי | 10.13 | 12.32 | 10.24 | 17.69 | 11.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.41 | 3.55 | 4.05 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.12 | 1.00 | 1.11 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 3.92 | 3.52 | 4.48 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.14 | 129.27 | 130.84 | 90.10 | 75.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.14 | 160.63 | 154.28 | 159.15 | 143.43 |
| ימי מלאי | 36.04 | 29.64 | 35.65 | 20.63 | 33.05 |
| ימי אשראי מספקים | 44.04 | 60.99 | 59.09 | 89.68 | 100.91 |
| מחזור תפעולי | 151.18 | 190.26 | 189.92 | 179.78 | 176.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -576.88 | 406.87 | -103.29 | 87.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -753.88 | 261.23 | -181.77 | 38.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 177.00 | 145.64 | 78.49 | 49.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | 0.64 | 1.76 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.16 | 1.89 | -0.77 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.26 | 2.79 | -1.32 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.54 | 0.69 | -0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -26.87% | 14.70% | -11.29% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.37 | 7.66 | 5.98 | 5.57 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.72 | 6.80 | -8.86 | 35.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.86 | 4.37 | -15.59 | 15.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.33 | 2.19 | 0.14 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 4.85 | 2.52 | 2.60 | 2.06 |
| שווי חברה | 19.05B | 21.55B | 8.84B | 8.84B | 5.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 4.85 | 2.52 | 2.60 | 2.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.35 | 5.20 | -7.49 | 22.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.69 | 3.34 | -13.18 | 9.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,708.40 | 4,769.78 | 4,405.03 | 4,164.49 | 3,767.51 |
| הון עצמי למניה | 4,795.45 | 4,829.92 | 4,453.17 | 4,195.67 | 3,802.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 9,716.95 | 9,632.34 | 7,786.18 | 8,612.21 | 7,428.06 |
| רווח נקי למניה | 367.70 | 369.42 | 297.09 | 289.18 | 205.05 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.56 | 1.37 | -0.36 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY